Otixe Valores SICAV SA

S2316:SM
Soc.Bol SIBE
13.40
EUR
0.00
0.00%
更新日時 0:39 JST 2018/09/19
始値
13.40
安値 - 高値 レンジ(日)
13.40 - 13.40
前日終値
13.40
52週レンジ
13.20 - 13.60
1年トータルリターン
0.53%
年初来リターン
-0.81%
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始値
13.40
安値 - 高値 レンジ(日)
13.40 - 13.40
出来高
0
前日終値
13.40
52週レンジ
13.20 - 13.60
1年トータルリターン
0.68%
年初来リターン
-0.81%
基準価額 (NAV) ( 09/14/2018)
13.46239
資産総額 (百万 EUR) ( 09/14/2018)
3.426
設定日
12/12/2006
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.46%
乖離率52週平均値
0.00%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.74%
3年トータルリターン
1.38%
5年トータルリターン
1.48%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.33 千 129.93 千 3.81
100.00 109.75 千 3.22
100.00 105.95 千 3.11
1.00 千 105.47 千 3.09
2.30 千 103.09 千 3.02
100.00 102.58 千 3.01
100.00 101.13 千 2.97
100.00 100.96 千 2.96
100.00 100.66 千 2.95
100.00 100.56 千 2.95
企業概要
Otixe Valores SICAV SA is an open-end investment company incorporated in Spain. The investment company's objective is capital growth. It primarily invests in equity securities.
住所
BBVA Gestion SA SGIIC
Calle Azul, 4 Madrid
28050 Madrid
Spain
電話番号
34-91-537-9009