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Otixe Valores SICAV SA

S2316:SM
Soc.Bol SIBE
13.50
EUR
0.10
0.75%
更新日時 0:39 JST 2019/06/19
始値
13.50
安値 - 高値 レンジ(日)
13.50 - 13.50
前日終値
13.40
52週レンジ
12.60 - 13.60
1年トータルリターン
0.00%
年初来リターン
7.14%
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始値
13.50
安値 - 高値 レンジ(日)
13.50 - 13.50
出来高
0
前日終値
13.40
52週レンジ
12.60 - 13.60
1年トータルリターン
-0.74%
年初来リターン
7.14%
基準価額 (NAV) ( 06/14/2019)
13.45982
資産総額 (百万 EUR) ( 06/14/2019)
3.426
設定日
12/12/2006
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.30%
乖離率52週平均値
0.00%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.75%
3年トータルリターン
2.15%
5年トータルリターン
0.76%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.33 千 133.85 千 4.05
891.65 119.26 千 3.61
2.30 千 105.84 千 3.20
100.00 104.35 千 3.16
100.00 103.11 千 3.12
100.00 101.25 千 3.06
100.00 100.49 千 3.04
100.00 99.74 千 3.02
100.00 99.67 千 3.01
100.00 99.00 千 2.99
企業概要
Otixe Valores SICAV SA is an open-end investment company incorporated in Spain. The investment company's objective is capital growth. It primarily invests in equity securities.
住所
BBVA Asset Management
Calle Azul, 4 Madrid
28050 Madrid
Spain
電話番号
34-91-537-9009