Otixe Valores SICAV SA

S2316:SM
Soc.Bol SIBE
13.47
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2017/12/13
前日終値
13.47
52週レンジ
12.98 - 13.60
1年トータルリターン
3.70%
年初来リターン
2.98%
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出来高
0
前日終値
13.47
52週レンジ
12.98 - 13.60
1年トータルリターン
3.94%
年初来リターン
2.98%
基準価額 (NAV) ( 12/08/2017)
13.50149
資産総額 (百万 EUR) ( 04/04/2013)
2.545
設定日
12/12/2006
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.23%
乖離率52週平均値
-0.03%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.74%
3年トータルリターン
1.85%
5年トータルリターン
2.66%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.70 千 179.68 千 5.22
1.00 千 107.96 千 3.14
100.00 107.86 千 3.13
100.00 103.37 千 3.00
100.00 103.26 千 3.00
100.00 102.91 千 2.99
100.00 102.60 千 2.98
5.99 千 102.36 千 2.97
100.00 101.81 千 2.96
100.00 101.78 千 2.96
企業概要
Otixe Valores SICAV SA is an open-end investment company incorporated in Spain. The investment company's objective is capital growth. It primarily invests in equity securities.
住所
RBC Investor Services España
Calle Fernando el Santo 20
28010 Madrid
Spain
電話番号
3491-578-6327
Webサイト
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