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El Canal Pensiones SICAV SA

S2299:SM
Soc.Bol SIBE
168.00
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2019/06/25
前日終値
168.00
52週レンジ
147.00 - 168.00
1年トータルリターン
12.00%
年初来リターン
13.51%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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出来高
0
前日終値
168.00
52週レンジ
147.00 - 168.00
1年トータルリターン
12.00%
年初来リターン
13.51%
基準価額 (NAV) ( 06/21/2019)
167.7241
資産総額 (百万 EUR) ( 06/21/2019)
41.276
設定日
12/01/2006
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.16%
乖離率52週平均値
-0.10%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
6.33%
3年トータルリターン
13.59%
5年トータルリターン
12.56%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
50.16 千 2.17 百万 5.74
1.75 千 1.75 百万 4.64
1.72 千 1.72 百万 4.55
1.45 千 1.45 百万 3.85
1.39 千 1.39 百万 3.69
1.31 千 1.31 百万 3.46
1.50 千 1.30 百万 3.44
1.21 千 1.21 百万 3.20
1.39 千 1.21 百万 3.19
1.05 千 1.19 百万 3.14
企業概要
El Canal Pensiones SICAV SA is an open-end investment company incorporated in Spain. The investment company's objective is capital growth. It primarily invests in equity securities.
住所
Amundi Iberia SGIIC SA
P de la Castellana 1
28046 Madrid
Spain
電話番号
34-91-432-7477
Webサイト
www.amundi.es