El Canal Pensiones SICAV SA

S2299:SM
Soc.Bol SIBE
145.31
EUR
0.00
0.00%
更新日時 0:39 JST 2017/10/24
始値
145.31
安値 - 高値 レンジ(日)
145.31 - 145.31
前日終値
145.31
52週レンジ
120.42 - 145.32
1年トータルリターン
18.79%
年初来リターン
18.20%
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始値
145.31
安値 - 高値 レンジ(日)
145.31 - 145.31
出来高
0
前日終値
145.31
52週レンジ
120.42 - 145.32
1年トータルリターン
19.14%
年初来リターン
18.20%
基準価額 (NAV) ( 10/20/2017)
145.578
資産総額 (百万 EUR) ( 04/04/2013)
4.696
設定日
12/01/2006
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.18%
乖離率52週平均値
-0.16%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
5.89%
3年トータルリターン
15.24%
5年トータルリターン
14.34%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
48.83 千 1.69 百万 5.74
1.68 千 1.68 百万 5.68
1.36 千 1.36 百万 4.60
1.39 千 1.33 百万 4.51
1.36 千 1.29 百万 4.39
1.04 千 1.04 百万 3.53
1.08 千 1.03 百万 3.49
1.01 千 1.01 百万 3.42
944.00 944.00 千 3.20
783.73 915.00 千 3.10
企業概要
El Canal Pensiones SICAV SA is an open-end investment company incorporated in Spain. The investment company's objective is capital growth. It primarily invests in equity securities.
住所
Santander Asset Management SA SGIIC
Serrano, 69
28006 - Madrid
Spain
電話番号
34-90-211-2211 Tel