El Canal Pensiones SICAV SA

S2299:SM
Soc.Bol SIBE
149.25
EUR
0.15
0.10%
更新日時 1:39 JST 2017/12/15
始値
149.25
安値 - 高値 レンジ(日)
149.25 - 149.25
前日終値
149.10
52週レンジ
122.27 - 149.25
1年トータルリターン
22.07%
年初来リターン
21.40%
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始値
149.25
安値 - 高値 レンジ(日)
149.25 - 149.25
出来高
0
前日終値
149.10
52週レンジ
122.27 - 149.25
1年トータルリターン
22.39%
年初来リターン
21.40%
基準価額 (NAV) ( 12/13/2017)
149.0291
資産総額 (百万 EUR) ( 04/04/2013)
4.696
設定日
12/01/2006
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.05%
乖離率52週平均値
-0.19%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
7.12%
3年トータルリターン
15.38%
5年トータルリターン
14.54%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
48.83 千 1.69 百万 5.74
1.68 千 1.68 百万 5.68
1.36 千 1.36 百万 4.60
1.39 千 1.33 百万 4.51
1.36 千 1.29 百万 4.39
1.04 千 1.04 百万 3.53
1.08 千 1.03 百万 3.49
1.01 千 1.01 百万 3.42
944.00 944.00 千 3.20
783.73 915.00 千 3.10
企業概要
El Canal Pensiones SICAV SA is an open-end investment company incorporated in Spain. The investment company's objective is capital growth. It primarily invests in equity securities.
住所
Santander Asset Management SA SGIIC
Serrano, 69
28006 - Madrid
Spain
電話番号
34-90-211-2211 Tel