Cordila Pensiones SICAV SA

S2298:SM
Soc.Bol SIBE
41.60
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2018/02/23
前日終値
41.60
52週レンジ
35.86 - 42.00
1年トータルリターン
15.68%
年初来リターン
1.04%
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出来高
0
前日終値
41.60
52週レンジ
35.86 - 42.00
1年トータルリターン
16.14%
年初来リターン
1.04%
基準価額 (NAV) ( 02/21/2018)
41.61307
資産総額 (百万 EUR) ( 04/04/2013)
2.915
設定日
12/01/2006
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.03%
乖離率52週平均値
-0.12%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
2.01%
3年トータルリターン
9.66%
5年トータルリターン
13.20%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
491.14 469.00 千 4.55
419.00 419.00 千 4.06
400.00 400.00 千 3.88
382.00 382.00 千 3.70
398.98 381.00 千 3.69
366.52 350.00 千 3.39
345.00 345.00 千 3.34
342.00 342.00 千 3.32
315.00 315.00 千 3.05
321.49 307.00 千 2.98
企業概要
Cordila Pensiones SICAV SA is an open-end investment company incorporated in Spain. The investment company's objective is capital growth. It primarily invests in equity securities.
住所
Santander Asset Management SA SGIIC
Serrano, 69
28006 - Madrid
Spain
電話番号
34-90-211-2211 Tel