Cordila Pensiones SICAV SA

S2298:SM
Soc.Bol SIBE
41.60
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2018/06/16
始値
41.60
安値 - 高値 レンジ(日)
41.60 - 41.60
前日終値
41.60
52週レンジ
38.06 - 42.40
1年トータルリターン
9.13%
年初来リターン
1.04%
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始値
41.60
安値 - 高値 レンジ(日)
41.60 - 41.60
出来高
672
前日終値
41.60
52週レンジ
38.06 - 42.40
1年トータルリターン
9.47%
年初来リターン
1.04%
基準価額 (NAV) ( 06/14/2018)
41.94505
資産総額 (百万 EUR) ( 06/08/2018)
13.143
設定日
12/01/2006
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.82%
乖離率52週平均値
-0.07%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.00%
3年トータルリターン
9.61%
5年トータルリターン
12.13%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
491.14 469.00 千 4.55
419.00 419.00 千 4.06
400.00 400.00 千 3.88
382.00 382.00 千 3.70
398.98 381.00 千 3.69
366.52 350.00 千 3.39
345.00 345.00 千 3.34
342.00 342.00 千 3.32
315.00 315.00 千 3.05
321.49 307.00 千 2.98
企業概要
Cordila Pensiones SICAV SA is an open-end investment company incorporated in Spain. The investment company's objective is capital growth. It primarily invests in equity securities.
住所
Santander Asset Management SA SGIIC
Serrano, 69
28006 - Madrid
Spain
電話番号
34-90-211-2211 Tel