Cordila Pensiones SICAV SA

S2298:SM
Soc.Bol SIBE
40.28
EUR
0.02
0.05%
更新日時 2017/10/21
始値
40.28
安値 - 高値 レンジ(日)
40.28 - 40.28
前日終値
40.30
52週レンジ
33.98 - 40.30
1年トータルリターン
17.64%
年初来リターン
15.88%
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始値
40.28
安値 - 高値 レンジ(日)
40.28 - 40.28
出来高
0
前日終値
40.30
52週レンジ
33.98 - 40.30
1年トータルリターン
17.78%
年初来リターン
15.88%
基準価額 (NAV) ( 10/18/2017)
40.28117
資産総額 (百万 EUR) ( 04/04/2013)
2.915
設定日
12/01/2006
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.13%
乖離率52週平均値
-0.13%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
5.33%
3年トータルリターン
11.00%
5年トータルリターン
13.37%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
491.14 469.00 千 4.55
419.00 419.00 千 4.06
400.00 400.00 千 3.88
382.00 382.00 千 3.70
398.98 381.00 千 3.69
366.52 350.00 千 3.39
345.00 345.00 千 3.34
342.00 342.00 千 3.32
315.00 315.00 千 3.05
321.49 307.00 千 2.98
企業概要
Cordila Pensiones SICAV SA is an open-end investment company incorporated in Spain. The investment company's objective is capital growth. It primarily invests in equity securities.
住所
Santander Asset Management SA SGIIC
Serrano, 69
28006 - Madrid
Spain
電話番号
34-90-211-2211 Tel