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Oleiros de Inversiones SICAV

S2287:SM
Soc.Bol SIBE
12.40
EUR
0.00
0.00%
更新日時 0:39 JST 2019/06/26
始値
12.40
安値 - 高値 レンジ(日)
12.40 - 12.40
前日終値
12.40
52週レンジ
11.50 - 12.50
1年トータルリターン
0.00%
年初来リターン
7.83%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
12.40
安値 - 高値 レンジ(日)
12.40 - 12.40
出来高
0
前日終値
12.40
52週レンジ
11.50 - 12.50
1年トータルリターン
0.00%
年初来リターン
7.83%
基準価額 (NAV) ( 06/20/2019)
12.40741
資産総額 (百万 EUR) ( 06/20/2019)
18.710
設定日
12/19/2006
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.87%
乖離率52週平均値
0.02%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.64%
3年トータルリターン
1.50%
5年トータルリターン
0.96%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
700.00 702.28 千 3.93
700.00 692.68 千 3.88
700.00 684.50 千 3.83
27.85 千 646.95 千 3.62
394.85 千 638.79 千 3.58
600.00 601.85 千 3.37
4.00 千 600.44 千 3.36
600.00 596.22 千 3.34
600.00 595.27 千 3.33
26.00 千 511.00 千 2.86
企業概要
Oleiros de Inversiones SICAV SA is an open-end investment company incorporated in Spain. The investment company's objective is capital growth. It primarily invests in equity securities.
住所
BBVA Asset Management
Calle Azul, 4 Madrid
28050 Madrid
Spain
電話番号
34-91-537-9009