Odami de Valores SICAV SA

S2280:SM
Soc.Bol SIBE
7.07
EUR
0.01
0.14%
更新日時 2017/10/21
始値
7.07
安値 - 高値 レンジ(日)
7.07 - 7.07
前日終値
7.06
52週レンジ
7.01 - 7.19
1年トータルリターン
0.28%
年初来リターン
-0.14%
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始値
7.07
安値 - 高値 レンジ(日)
7.07 - 7.07
出来高
0
前日終値
7.06
52週レンジ
7.01 - 7.19
1年トータルリターン
0.43%
年初来リターン
-0.14%
基準価額 (NAV) ( 10/18/2017)
7.065
資産総額 (百万 EUR) ( 04/04/2013)
2.989
設定日
03/04/2004
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.08%
乖離率52週平均値
0.00%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-1.26%
3年トータルリターン
0.52%
5年トータルリターン
1.38%
企業概要
Odami de Valores SICAV SA is an open-end investment company incorporated in Spain. The investment company's objective is capital growth. It primarily invests in equity securities.
住所
March Gestion de Fondos SGIIC SA
Calle Castello # 74
28006 Madrid
Spain
電話番号
34-91-426-3700