Nueva Rimatra Bursatil SICAV

S2263:SM
Soc.Bol SIBE
7.85
EUR
0.05
0.64%
更新日時 2018/02/24
始値
7.85
安値 - 高値 レンジ(日)
7.85 - 7.85
前日終値
7.80
52週レンジ
7.45 - 7.95
1年トータルリターン
5.09%
年初来リターン
0.26%
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始値
7.85
安値 - 高値 レンジ(日)
7.85 - 7.85
出来高
0
前日終値
7.80
52週レンジ
7.45 - 7.95
1年トータルリターン
5.37%
年初来リターン
0.26%
基準価額 (NAV) ( 02/21/2018)
7.8382
資産総額 (百万 EUR) ( 04/03/2013)
2.881
設定日
05/29/2007
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.49%
乖離率52週平均値
-0.05%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.90%
3年トータルリターン
2.87%
5年トータルリターン
3.65%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
119.00 119.00 千 3.96
114.00 114.00 千 3.79
109.00 109.00 千 3.62
109.00 109.00 千 3.62
108.00 108.00 千 3.59
107.00 107.00 千 3.56
107.00 107.00 千 3.56
106.00 106.00 千 3.52
105.00 105.00 千 3.49
103.00 103.00 千 3.42
企業概要
Nueva Rimatra Bursatil SICAV SA is an open-end investment company incorporated in Spain. The investment company's objective is capital growth. It primarily invests in equity securities.
住所
Credit Suisse Gestion SA
Ayala 42, Planta 5 - A
28001 Madrid
Spain
電話番号
34-91-791-5700