Nueva Oltal Bursatil SICAV S

S2262:SM
Soc.Bol SIBE
7.72
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2017/10/18
前日終値
7.72
52週レンジ
7.48 - 7.72
1年トータルリターン
2.80%
年初来リターン
1.98%
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出来高
0
前日終値
7.72
52週レンジ
7.48 - 7.72
1年トータルリターン
2.66%
年初来リターン
1.98%
基準価額 (NAV) ( 10/13/2017)
7.7196
資産総額 (百万 EUR) ( 04/03/2013)
2.990
設定日
05/29/2007
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.01%
乖離率52週平均値
-0.03%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.26%
3年トータルリターン
2.40%
5年トータルリターン
3.03%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
970.00 868.00 千 18.96
66.89 千 866.00 千 18.91
216.08 202.00 千 4.41
207.52 194.00 千 4.24
205.38 192.00 千 4.19
114.00 114.00 千 2.49
110.00 110.00 千 2.40
109.00 109.00 千 2.38
108.00 108.00 千 2.36
107.00 107.00 千 2.34
企業概要
Nueva Oltal Bursatil SICAV SA is an open-end investment company incorporated in Spain. The investment company's objective is capital growth. It primarily invests in equity securities.
住所
Credit Suisse Gestion SA
Ayala 42, Planta 5 - A
28001 Madrid
Spain
電話番号
34-91-791-5700