Osma de Inversiones SICAV SA

S2260:SM
Soc.Bol SIBE
8.65
EUR
0.05
0.57%
更新日時 2018/02/17
始値
8.65
安値 - 高値 レンジ(日)
8.65 - 8.65
前日終値
8.70
52週レンジ
8.65 - 9.10
1年トータルリターン
-0.23%
年初来リターン
-2.81%
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始値
8.65
安値 - 高値 レンジ(日)
8.65 - 8.65
出来高
0
前日終値
8.70
52週レンジ
8.65 - 9.10
1年トータルリターン
0.00%
年初来リターン
-2.81%
基準価額 (NAV) ( 02/14/2018)
8.71059
資産総額 (百万 EUR) ( 04/04/2013)
3.000
設定日
02/09/2007
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.70%
乖離率52週平均値
0.01%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-1.93%
3年トータルリターン
1.26%
5年トータルリターン
5.17%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
sma de Inversiones SICAV SA is an open-end investment company incorporated in Spain. The investment company's objective is capital growth. It primarily invests in equity securities.
住所
Bankinter Gestion de Activos SA SGII
Marques de Riscal # 11 3 piso
28010 Madrid
Spain
電話番号
34-91-339-7500
Webサイト
www.bankinter.com