Osma de Inversiones SICAV SA

S2260:SM
Soc.Bol SIBE
8.80
EUR
0.01
0.11%
更新日時 0:39 JST 2017/10/17
始値
8.80
安値 - 高値 レンジ(日)
8.80 - 8.80
前日終値
8.79
52週レンジ
8.05 - 8.98
1年トータルリターン
7.19%
年初来リターン
3.53%
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始値
8.80
安値 - 高値 レンジ(日)
8.80 - 8.80
出来高
0
前日終値
8.79
52週レンジ
8.05 - 8.98
1年トータルリターン
7.20%
年初来リターン
3.53%
基準価額 (NAV) ( 10/12/2017)
8.79699
資産総額 (百万 EUR) ( 04/04/2013)
3.000
設定日
02/09/2007
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.15%
乖離率52週平均値
-0.05%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.69%
3年トータルリターン
4.69%
5年トータルリターン
6.09%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
sma de Inversiones SICAV SA is an open-end investment company incorporated in Spain. The investment company's objective is capital growth. It primarily invests in equity securities.
住所
Bankinter Gestion de Activos SA SGII
Marques de Riscal # 11 3 piso
28010 Madrid
Spain
電話番号
34-91-339-7500
Webサイト
www.bankinter.com