Novafillola SICAV SA

S2252:SM
Soc.Bol SIBE
14.58
EUR
0.02
0.14%
更新日時 2017/12/16
始値
14.58
安値 - 高値 レンジ(日)
14.58 - 14.58
前日終値
14.56
52週レンジ
13.46 - 14.64
1年トータルリターン
8.81%
年初来リターン
8.00%
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始値
14.58
安値 - 高値 レンジ(日)
14.58 - 14.58
出来高
0
前日終値
14.56
52週レンジ
13.46 - 14.64
1年トータルリターン
8.72%
年初来リターン
8.00%
基準価額 (NAV) ( 12/13/2017)
14.54585
資産総額 (百万 EUR) ( 04/04/2013)
15.998
設定日
12/19/2006
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.03%
乖離率52週平均値
-0.07%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
2.53%
3年トータルリターン
4.00%
5年トータルリターン
6.22%
企業概要
Novafillola SICAV SA is an open-end investment company incorporated in Spain. The investment company's objective is capital growth. It primarily invests in equity securities.
住所
BBVA Patrimonios Gestora SGIIC
C/Padilla 17
Madrid 28006
Spain
電話番号
-
Webサイト
www.bbva.es