Notifix SICAV SA

S2250:SM
Soc.Bol SIBE
4.40
EUR
0.02
0.46%
更新日時 2018/02/21
始値
4.40
安値 - 高値 レンジ(日)
4.40 - 4.40
前日終値
4.38
52週レンジ
4.38 - 4.54
1年トータルリターン
-0.45%
年初来リターン
-2.00%
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始値
4.40
安値 - 高値 レンジ(日)
4.40 - 4.40
出来高
0
前日終値
4.38
52週レンジ
4.38 - 4.54
1年トータルリターン
-0.45%
年初来リターン
-2.00%
基準価額 (NAV) ( 02/16/2018)
4.41249
資産総額 (百万 EUR) ( 04/04/2013)
5.969
設定日
12/20/2006
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.74%
乖離率52週平均値
0.01%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-1.57%
3年トータルリターン
0.23%
5年トータルリターン
3.14%
企業概要
Notifix SICAV SA is an open-end investment company incorporated in Spain. The investment company's objective is capital growth. It primarily invests in equity securities.
住所
Banif Gestion SA SGIIC
Paseo de la Castellana # 32
28046 Madrid
Spain
電話番号
34-90-222-4422
Webサイト
www.banif.es