Notifix SICAV SA

S2250:SM
Soc.Bol SIBE
4.47
EUR
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0.00%
更新日時 0:39 JST 2017/10/19
始値
4.47
安値 - 高値 レンジ(日)
4.47 - 4.47
前日終値
4.47
52週レンジ
4.24 - 4.53
1年トータルリターン
4.44%
年初来リターン
2.52%
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始値
4.47
安値 - 高値 レンジ(日)
4.47 - 4.47
出来高
0
前日終値
4.47
52週レンジ
4.24 - 4.53
1年トータルリターン
4.93%
年初来リターン
2.52%
基準価額 (NAV) ( 10/16/2017)
4.483561
資産総額 (百万 EUR) ( 04/04/2013)
5.969
設定日
12/20/2006
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.30%
乖離率52週平均値
-0.05%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.22%
3年トータルリターン
2.75%
5年トータルリターン
3.63%
企業概要
Notifix SICAV SA is an open-end investment company incorporated in Spain. The investment company's objective is capital growth. It primarily invests in equity securities.
住所
Banif Gestion SA SGIIC
Paseo de la Castellana # 32
28046 Madrid
Spain
電話番号
34-90-222-4422
Webサイト
www.banif.es