Note-Invest SICAV SA

S2249:SM
Soc.Bol SIBE
4.70
EUR
0.02
0.43%
更新日時 2018/06/16
始値
4.70
安値 - 高値 レンジ(日)
4.70 - 4.70
前日終値
4.68
52週レンジ
4.51 - 4.74
1年トータルリターン
1.73%
年初来リターン
0.86%
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始値
4.70
安値 - 高値 レンジ(日)
4.70 - 4.70
出来高
0
前日終値
4.68
52週レンジ
4.51 - 4.74
1年トータルリターン
1.95%
年初来リターン
0.86%
基準価額 (NAV) ( 06/13/2018)
4.6929
資産総額 (百万 EUR) ( 06/07/2018)
3.074
設定日
05/29/2007
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.70%
乖離率52週平均値
-0.02%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.86%
3年トータルリターン
-1.38%
5年トータルリターン
1.89%
企業概要
Note-Invest SICAV SA is an open-end investment company incorporated in Spain. The investment company's objective is capital growth. It primarily invests in equity securities.
住所
Credit Suisse Gestion SA
Ayala 42, Planta 5 - A
28001 Madrid
Spain
電話番号
34-91-791-5700