Note-Invest SICAV SA

S2249:SM
Soc.Bol SIBE
4.67
EUR
0.01
0.21%
更新日時 2017/12/16
始値
4.67
安値 - 高値 レンジ(日)
4.67 - 4.67
前日終値
4.66
52週レンジ
4.31 - 4.68
1年トータルリターン
8.35%
年初来リターン
7.60%
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始値
4.67
安値 - 高値 レンジ(日)
4.67 - 4.67
出来高
7
前日終値
4.66
52週レンジ
4.31 - 4.68
1年トータルリターン
8.60%
年初来リターン
7.60%
基準価額 (NAV) ( 12/13/2017)
4.6521
資産総額 (百万 EUR) ( 04/03/2013)
7.335
設定日
05/29/2007
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.05%
乖離率52週平均値
-0.09%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.97%
3年トータルリターン
0.58%
5年トータルリターン
1.85%
企業概要
Note-Invest SICAV SA is an open-end investment company incorporated in Spain. The investment company's objective is capital growth. It primarily invests in equity securities.
住所
Credit Suisse Gestion SA
Ayala 42, Planta 5 - A
28001 Madrid
Spain
電話番号
34-91-791-5700