E-One GlobalInvest SICAV SA

S2248:SM
Soc.Bol SIBE
7.44
EUR
0.03
0.40%
更新日時 2017/10/21
始値
7.44
安値 - 高値 レンジ(日)
7.44 - 7.44
前日終値
7.41
52週レンジ
7.41 - 7.98
1年トータルリターン
-2.62%
年初来リターン
-5.94%
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始値
7.44
安値 - 高値 レンジ(日)
7.44 - 7.44
出来高
5,390
前日終値
7.41
52週レンジ
7.41 - 7.98
1年トータルリターン
-2.23%
年初来リターン
-5.94%
基準価額 (NAV) ( 10/18/2017)
7.465349
資産総額 (百万 EUR) ( 04/03/2013)
3.855
設定日
11/03/2006
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.61%
乖離率52週平均値
0.02%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-4.98%
3年トータルリターン
-3.85%
5年トータルリターン
-1.68%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
122.29 千 214.00 千 9.76
213.00 213.00 千 9.72
133.54 千 211.00 千 9.63
82.23 千 199.00 千 9.08
8.88 千 113.00 千 5.16
112.00 112.00 千 5.11
120.00 千 108.00 千 4.93
49.30 千 106.00 千 4.84
2.57 千 105.00 千 4.79
5.22 千 95.00 千 4.33
企業概要
E-One GlobalInvest SICAV SA is an open-end investment company incorporated in Spain. The investment company's objective is capital growth. It primarily invests in equity securities.
住所
BanSabadell Inversion SA SGIIC SU
Poligono Can Sant Joan
Calle Sena 12
08190 Sant Cugat del Valle
Spain
電話番号
34-902-323-555