E-One GlobalInvest SICAV SA

S2248:SM
Soc.Bol SIBE
7.70
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2018/02/17
始値
7.70
安値 - 高値 レンジ(日)
7.70 - 7.70
前日終値
7.70
52週レンジ
7.41 - 7.95
1年トータルリターン
-0.65%
年初来リターン
1.72%
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始値
7.70
安値 - 高値 レンジ(日)
7.70 - 7.70
出来高
0
前日終値
7.70
52週レンジ
7.41 - 7.95
1年トータルリターン
-0.52%
年初来リターン
1.72%
基準価額 (NAV) ( 02/14/2018)
7.711136
資産総額 (百万 EUR) ( 04/03/2013)
3.855
設定日
11/03/2006
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.79%
乖離率52週平均値
0.01%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
3.22%
3年トータルリターン
-5.41%
5年トータルリターン
-0.88%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
82.55 千 194.00 千 10.36
122.15 千 193.00 千 10.31
133.59 千 175.00 千 9.35
120.41 千 118.00 千 6.30
2.60 千 114.00 千 6.09
49.57 千 114.00 千 6.09
40.80 千 102.00 千 5.45
5.26 千 99.00 千 5.29
46.23 千 92.00 千 4.91
51.39 90.00 千 4.81
企業概要
E-One GlobalInvest SICAV SA is an open-end investment company incorporated in Spain. The investment company's objective is capital growth. It primarily invests in equity securities.
住所
Sabadell Asset Management SA SGIIC
Calle Isabel Colbrand 22, planta 4
28050 Madrid
Spain
電話番号
34-902-323-555