Nofasurc SICAV SA

S2242:SM
Soc.Bol SIBE
11.20
EUR
0.10
0.88%
更新日時 2018/06/23
始値
11.20
安値 - 高値 レンジ(日)
11.20 - 11.20
前日終値
11.30
52週レンジ
10.80 - 11.60
1年トータルリターン
-0.97%
年初来リターン
-1.15%
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始値
11.20
安値 - 高値 レンジ(日)
11.20 - 11.20
出来高
0
前日終値
11.30
52週レンジ
10.80 - 11.60
1年トータルリターン
-1.23%
年初来リターン
-1.15%
基準価額 (NAV) ( 06/20/2018)
11.22763
資産総額 (百万 EUR) ( 06/07/2018)
4.014
設定日
11/03/2006
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.64%
乖離率52週平均値
0.02%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.82%
3年トータルリターン
1.19%
5年トータルリターン
3.99%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
Nofasurc SICAV SA is an open-end investment company incorporated in Spain. The investment company's objective is capital growth. It primarily invests in equity securities.
住所
Sabadell Asset Management SA SGIIC
Calle Isabel Colbrand 22, planta 4
28050 Madrid
Spain
電話番号
34-902-323-555