Nofasurc SICAV SA

S2242:SM
Soc.Bol SIBE
11.31
EUR
0.02
0.18%
更新日時 0:39 JST 2017/10/21
始値
11.31
安値 - 高値 レンジ(日)
11.31 - 11.31
前日終値
11.29
52週レンジ
10.08 - 11.46
1年トータルリターン
11.87%
年初来リターン
6.90%
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始値
11.31
安値 - 高値 レンジ(日)
11.31 - 11.31
出来高
4,000
前日終値
11.29
52週レンジ
10.08 - 11.46
1年トータルリターン
11.34%
年初来リターン
6.90%
基準価額 (NAV) ( 10/18/2017)
11.33737
資産総額 (百万 EUR) ( 04/03/2013)
2.954
設定日
11/03/2006
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.06%
乖離率52週平均値
-0.12%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.71%
3年トータルリターン
3.91%
5年トータルリターン
4.61%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
26.22 千 237.00 千 6.20
22.99 千 167.00 千 4.37
6.93 千 166.00 千 4.35
89.90 158.00 千 4.14
12.02 千 124.00 千 3.25
114.00 114.00 千 2.98
499.31 109.00 千 2.85
108.00 108.00 千 2.83
3.44 千 107.00 千 2.80
7.99 千 107.00 千 2.80
企業概要
Nofasurc SICAV SA is an open-end investment company incorporated in Spain. The investment company's objective is capital growth. It primarily invests in equity securities.
住所
BanSabadell Inversion SA SGIIC SU
Poligono Can Sant Joan
Calle Sena 12
08190 Sant Cugat del Valle
Spain
電話番号
34-902-323-555