Nofasurc SICAV SA

S2242:SM
Soc.Bol SIBE
11.30
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2018/09/22
始値
11.30
安値 - 高値 レンジ(日)
11.30 - 11.30
前日終値
11.30
52週レンジ
10.80 - 11.60
1年トータルリターン
0.71%
年初来リターン
-0.26%
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始値
11.30
安値 - 高値 レンジ(日)
11.30 - 11.30
出来高
0
前日終値
11.30
52週レンジ
10.80 - 11.60
1年トータルリターン
0.89%
年初来リターン
-0.26%
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
11.31649
資産総額 (百万 EUR) ( 09/19/2018)
4.030
設定日
11/03/2006
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.15%
乖離率52週平均値
0.01%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.00%
3年トータルリターン
3.00%
5年トータルリターン
3.05%
企業概要
Nofasurc SICAV SA is an open-end investment company incorporated in Spain. The investment company's objective is capital growth. It primarily invests in equity securities.
住所
Sabadell Asset Management SA SGIIC
Calle Isabel Colbrand 22, planta 4
28050 Madrid
Spain
電話番号
34-902-323-555