Nograro Investment SICAV SA

S2239:SM
Soc.Bol SIBE
15.77
EUR
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0.00%
更新日時 2017/12/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
14.77 - 15.91
1年トータルリターン
6.31%
年初来リターン
5.79%
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始値
15.80
前日終値
15.77
52週レンジ
14.77 - 15.91
1年トータルリターン
6.65%
年初来リターン
5.79%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 12/15/2017)
15.77
資産総額 (百万 EUR) ( 04/03/2013)
3.142
設定日
02/09/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
78.56 千 674.00 千 18.16
679.09 649.00 千 17.49
15.69 千 250.00 千 6.74
728.03 87.00 千 2.34
7.83 千 72.00 千 1.94
1.83 千 64.00 千 1.72
2.42 千 62.00 千 1.67
327.43 62.00 千 1.67
4.29 千 60.00 千 1.62
2.69 千 52.00 千 1.40
企業概要
Nograro Investment SICAV SA is an open-end investment company incorporated in Spain. The investment company's objective is capital growth. It primarily invests in equity securities.
住所
GIIC Fineco SGIIC SA
Ibanez de Bilbao # 9
48009 Bilbao
Spain
電話番号
34-94-400-0300
Webサイト
www.fineco.com