Nograro Investment SICAV SA

S2239:SM
Soc.Bol SIBE
14.20
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2018/12/13
始値
14.20
安値 - 高値 レンジ(日)
14.20 - 14.20
前日終値
14.20
52週レンジ
14.20 - 16.10
1年トータルリターン
-9.96%
年初来リターン
-9.96%
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始値
14.20
安値 - 高値 レンジ(日)
14.20 - 14.20
出来高
0
前日終値
14.20
52週レンジ
14.20 - 16.10
1年トータルリターン
-9.78%
年初来リターン
-9.96%
基準価額 (NAV) ( 12/10/2018)
14.03129
資産総額 (百万 EUR) ( 12/10/2018)
3.020
設定日
02/09/2007
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
2.63%
乖離率52週平均値
0.13%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-5.96%
3年トータルリターン
-2.28%
5年トータルリターン
0.73%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
78.56 千 669.00 千 19.13
20.67 千 374.00 千 10.69
9.40 千 149.00 千 4.26
11.04 千 111.00 千 3.17
100.00 100.00 千 2.86
99.00 99.00 千 2.83
970.49 73.00 千 2.09
581.29 64.00 千 1.83
837.26 64.00 千 1.83
2.55 千 59.00 千 1.69
企業概要
Nograro Investment SICAV SA is an open-end investment company incorporated in Spain. The investment company's objective is capital growth. It primarily invests in equity securities.
住所
GIIC Fineco SGIIC SA
Ibanez de Bilbao # 9
48009 Bilbao
Spain
電話番号
34-94-400-0300
Webサイト
www.fineco.com