Nograro Investment SICAV SA

S2239:SM
Soc.Bol SIBE
15.50
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2018/02/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
15.01 - 16.15
1年トータルリターン
2.72%
年初来リターン
-1.38%
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始値
15.60
前日終値
15.50
52週レンジ
15.01 - 16.15
1年トータルリターン
3.74%
年初来リターン
-1.38%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 02/20/2018)
15.5
資産総額 (百万 EUR) ( 04/03/2013)
3.142
設定日
02/09/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
78.61 千 673.00 千 18.58
20.58 千 366.00 千 10.10
313.17 299.00 千 8.25
15.68 千 250.00 千 6.90
740.90 84.00 千 2.32
7.81 千 64.00 千 1.77
325.34 63.00 千 1.74
2.41 千 62.00 千 1.71
4.30 千 60.00 千 1.66
2.65 千 57.00 千 1.57
企業概要
Nograro Investment SICAV SA is an open-end investment company incorporated in Spain. The investment company's objective is capital growth. It primarily invests in equity securities.
住所
GIIC Fineco SGIIC SA
Ibanez de Bilbao # 9
48009 Bilbao
Spain
電話番号
34-94-400-0300
Webサイト
www.fineco.com