Nograro Investment SICAV SA

S2239:SM
Soc.Bol SIBE
15.80
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2018/06/21
始値
15.80
安値 - 高値 レンジ(日)
15.80 - 15.80
前日終値
15.80
52週レンジ
15.20 - 16.10
1年トータルリターン
0.13%
年初来リターン
0.19%
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始値
15.80
安値 - 高値 レンジ(日)
15.80 - 15.80
出来高
0
前日終値
15.80
52週レンジ
15.20 - 16.10
1年トータルリターン
0.25%
年初来リターン
0.19%
基準価額 (NAV) ( 06/18/2018)
15.7183
資産総額 (百万 EUR) ( 06/07/2018)
3.624
設定日
02/09/2007
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.52%
乖離率52週平均値
0.00%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.28%
3年トータルリターン
0.47%
5年トータルリターン
4.02%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
78.50 千 671.00 千 18.77
20.55 千 365.00 千 10.21
15.71 千 250.00 千 6.99
165.64 158.00 千 4.42
14.14 千 75.00 千 2.10
710.77 75.00 千 2.10
870.79 71.00 千 1.99
7.88 千 63.00 千 1.76
4.39 千 62.00 千 1.73
2.42 千 62.00 千 1.73
企業概要
Nograro Investment SICAV SA is an open-end investment company incorporated in Spain. The investment company's objective is capital growth. It primarily invests in equity securities.
住所
GIIC Fineco SGIIC SA
Ibanez de Bilbao # 9
48009 Bilbao
Spain
電話番号
34-94-400-0300
Webサイト
www.fineco.com