Nograro Investment SICAV SA

S2239:SM
Soc.Bol SIBE
15.80
EUR
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0.00%
更新日時 0:39 JST 2017/10/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
14.13 - 15.91
1年トータルリターン
9.50%
年初来リターン
5.99%
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始値
15.79
前日終値
15.80
52週レンジ
14.13 - 15.91
1年トータルリターン
9.65%
年初来リターン
5.99%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 10/18/2017)
15.8
資産総額 (百万 EUR) ( 04/03/2013)
3.142
設定日
02/09/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
78.57 千 675.00 千 17.92
679.67 650.00 千 17.26
861.58 104.00 千 2.76
9.29 千 84.00 千 2.23
861.11 79.00 千 2.10
404.22 70.00 千 1.86
9.91 千 69.00 千 1.83
650.76 68.00 千 1.81
2.15 千 67.00 千 1.78
293.17 64.00 千 1.70
企業概要
Nograro Investment SICAV SA is an open-end investment company incorporated in Spain. The investment company's objective is capital growth. It primarily invests in equity securities.
住所
GIIC Fineco SGIIC SA
Ibanez de Bilbao # 9
48009 Bilbao
Spain
電話番号
34-94-400-0300
Webサイト
www.fineco.com