Nodor 1991 SICAV SA

S2237:SM
Soc.Bol SIBE
16.80
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2018/12/14
前日終値
16.80
52週レンジ
16.40 - 18.30
1年トータルリターン
-5.41%
年初来リターン
-4.49%
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出来高
0
前日終値
16.80
52週レンジ
16.40 - 18.30
1年トータルリターン
-5.56%
年初来リターン
-4.49%
基準価額 (NAV) ( 12/11/2018)
17.0112
資産総額 (百万 EUR) ( 12/11/2018)
4.091
設定日
09/22/2006
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.24%
乖離率52週平均値
0.08%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-4.00%
3年トータルリターン
1.07%
5年トータルリターン
1.83%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
66.03 千 413.10 千 10.14
17.47 千 409.50 千 10.05
13.91 千 363.61 千 8.93
4.69 千 243.85 千 5.99
10.40 千 225.89 千 5.54
11.60 千 212.28 千 5.21
2.63 千 207.35 千 5.09
12.92 千 204.49 千 5.02
10.64 千 196.63 千 4.83
53.65 千 192.12 千 4.72
企業概要
Nodor 1991 SICAV SA is an open-end investment company incorporated in Spain. The investment company's objective is capital growth. It primarily invests in equity securities.
住所
BBVA Asset Management
Calle Azul, 4 Madrid
28050 Madrid
Spain
電話番号
34-91-537-9009