Nocedal Inversiones 2002 SIC

S2234:SM
Soc.Bol SIBE
5.90
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2018/06/22
始値
5.90
安値 - 高値 レンジ(日)
5.90 - 5.90
前日終値
5.90
52週レンジ
5.90 - 6.01
1年トータルリターン
-1.01%
年初来リターン
-1.50%
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始値
5.90
安値 - 高値 レンジ(日)
5.90 - 5.90
出来高
0
前日終値
5.90
52週レンジ
5.90 - 6.01
1年トータルリターン
-1.01%
年初来リターン
-1.50%
基準価額 (NAV) ( 06/20/2018)
5.917656
資産総額 (百万 EUR) ( 06/08/2018)
30.753
設定日
05/28/2007
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.30%
乖離率52週平均値
-0.01%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.84%
3年トータルリターン
0.80%
5年トータルリターン
1.38%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
628.00 628.00 千 2.04
541.00 541.00 千 1.76
518.00 518.00 千 1.68
503.00 503.00 千 1.64
576.45 469.00 千 1.52
539.57 439.00 千 1.43
539.57 439.00 千 1.43
437.00 437.00 千 1.42
4.37 千 426.00 千 1.39
422.00 422.00 千 1.37
企業概要
Nocedal Inversiones 2002 SICAV SA is an open-end investment company incorporated in Spain. The investment company's objective is capital growth. It primarily invests in equity securities.
住所
Calle Maria de Molina,
E-28006 Madrid
Spain
電話番号
+34-917-457 000
Webサイト
www.ubs.com