Nocedal Inversiones 2002 SIC

S2234:SM
Soc.Bol SIBE
5.85
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2018/12/08
前日終値
5.85
52週レンジ
5.85 - 6.00
1年トータルリターン
-2.34%
年初来リターン
-2.34%
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出来高
31,110
前日終値
5.85
52週レンジ
5.85 - 6.00
1年トータルリターン
-2.34%
年初来リターン
-2.34%
基準価額 (NAV) ( 12/06/2018)
5.812195
資産総額 (百万 EUR) ( 12/06/2018)
28.270
設定日
05/28/2007
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.65%
乖離率52週平均値
-0.03%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.85%
3年トータルリターン
0.40%
5年トータルリターン
0.80%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.97 千 1.97 百万 6.47
788.00 788.00 千 2.59
624.00 624.00 千 2.05
632.81 547.00 千 1.80
524.00 524.00 千 1.72
510.00 510.00 千 1.68
498.00 498.00 千 1.64
572.65 495.00 千 1.63
488.00 488.00 千 1.60
541.42 468.00 千 1.54
企業概要
Nocedal Inversiones 2002 SICAV SA is an open-end investment company incorporated in Spain. The investment company's objective is capital growth. It primarily invests in equity securities.
住所
Calle Maria de Molina,
E-28006 Madrid
Spain
電話番号
+34-917-457 000
Webサイト
www.ubs.com