Nocedal Inversiones 2002 SIC

S2234:SM
Soc.Bol SIBE
5.99
EUR
0.00
0.00%
更新日時 1:39 JST 2017/12/13
始値
5.99
安値 - 高値 レンジ(日)
5.99 - 5.99
前日終値
5.99
52週レンジ
5.86 - 6.01
1年トータルリターン
2.22%
年初来リターン
1.87%
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始値
5.99
安値 - 高値 レンジ(日)
5.99 - 5.99
出来高
0
前日終値
5.99
52週レンジ
5.86 - 6.01
1年トータルリターン
2.39%
年初来リターン
1.87%
基準価額 (NAV) ( 12/11/2017)
5.993563
資産総額 (百万 EUR) ( 04/03/2013)
7.102
設定日
05/28/2007
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.06%
乖離率52週平均値
-0.02%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.34%
3年トータルリターン
1.49%
5年トータルリターン
1.83%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
539.00 539.00 千 1.57
531.00 531.00 千 1.55
513.00 513.00 千 1.50
4.35 千 445.00 千 1.30
427.00 427.00 千 1.25
424.00 424.00 千 1.24
424.00 424.00 千 1.24
498.09 422.00 千 1.23
386.00 386.00 千 1.13
3.42 千 381.00 千 1.11
企業概要
Nocedal Inversiones 2002 SICAV SA is an open-end investment company incorporated in Spain. The investment company's objective is capital growth. It primarily invests in equity securities.
住所
Calle Maria de Molina,
E-28006 Madrid
Spain
電話番号
+34-917-457 000
Webサイト
www.ubs.com