Nocedal Inversiones 2002 SIC

S2234:SM
Soc.Bol SIBE
5.99
EUR
0.00
0.00%
更新日時 0:39 JST 2017/10/20
始値
5.99
安値 - 高値 レンジ(日)
5.99 - 5.99
前日終値
5.99
52週レンジ
5.84 - 5.99
1年トータルリターン
2.04%
年初来リターン
1.87%
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始値
5.99
安値 - 高値 レンジ(日)
5.99 - 5.99
出来高
19,700
前日終値
5.99
52週レンジ
5.84 - 5.99
1年トータルリターン
2.04%
年初来リターン
1.87%
基準価額 (NAV) ( 10/18/2017)
5.989135
資産総額 (百万 EUR) ( 04/03/2013)
7.102
設定日
05/28/2007
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.01%
乖離率52週平均値
-0.02%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.67%
3年トータルリターン
1.72%
5年トータルリターン
1.91%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
534.00 534.00 千 1.76
532.00 532.00 千 1.76
527.00 527.00 千 1.74
510.00 510.00 千 1.68
4.36 千 441.00 千 1.46
429.00 429.00 千 1.42
426.00 426.00 千 1.41
418.00 418.00 千 1.38
381.00 381.00 千 1.26
3.42 千 377.00 千 1.24
企業概要
Nocedal Inversiones 2002 SICAV SA is an open-end investment company incorporated in Spain. The investment company's objective is capital growth. It primarily invests in equity securities.
住所
Calle Maria de Molina,
E-28006 Madrid
Spain
電話番号
+34-917-457 000
Webサイト
www.ubs.com