Nocedal Inversiones 2002 SIC

S2234:SM
Soc.Bol SIBE
5.90
EUR
0.00
0.00%
更新日時 0:39 JST 2018/09/25
始値
5.90
安値 - 高値 レンジ(日)
5.90 - 5.90
前日終値
5.90
52週レンジ
5.90 - 6.01
1年トータルリターン
-1.34%
年初来リターン
-1.50%
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始値
5.90
安値 - 高値 レンジ(日)
5.90 - 5.90
出来高
0
前日終値
5.90
52週レンジ
5.90 - 6.01
1年トータルリターン
-1.34%
年初来リターン
-1.50%
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
5.921992
資産総額 (百万 EUR) ( 09/21/2018)
30.441
設定日
05/28/2007
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.37%
乖離率52週平均値
-0.03%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.00%
3年トータルリターン
0.80%
5年トータルリターン
1.19%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.96 千 1.96 百万 6.41
785.00 785.00 千 2.56
623.00 623.00 千 2.03
636.40 545.00 千 1.78
523.00 523.00 千 1.71
513.00 513.00 千 1.67
494.00 494.00 千 1.61
494.00 494.00 千 1.61
569.84 488.00 千 1.59
540.65 463.00 千 1.51
企業概要
Nocedal Inversiones 2002 SICAV SA is an open-end investment company incorporated in Spain. The investment company's objective is capital growth. It primarily invests in equity securities.
住所
Calle Maria de Molina,
E-28006 Madrid
Spain
電話番号
+34-917-457 000
Webサイト
www.ubs.com