Nikaric de Inversiones SICAV

S2233:SM
Soc.Bol SIBE
12.33
EUR
0.03
0.24%
更新日時 0:39 JST 2017/10/21
始値
12.33
安値 - 高値 レンジ(日)
12.33 - 12.33
前日終値
12.30
52週レンジ
10.94 - 12.58
1年トータルリターン
9.70%
年初来リターン
6.29%
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始値
12.33
安値 - 高値 レンジ(日)
12.33 - 12.33
出来高
0
前日終値
12.30
52週レンジ
10.94 - 12.58
1年トータルリターン
10.78%
年初来リターン
6.29%
基準価額 (NAV) ( 10/18/2017)
12.33965
資産総額 (百万 EUR) ( 04/04/2013)
4.086
設定日
12/21/2006
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.08%
乖離率52週平均値
-0.10%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
2.49%
3年トータルリターン
7.44%
5年トータルリターン
6.05%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
27.44 千 932.00 千 9.51
14.00 千 801.00 千 8.17
146.79 千 790.00 千 8.06
5.88 千 600.00 千 6.12
42.04 千 303.00 千 3.09
14.95 千 297.00 千 3.03
5.54 千 293.00 千 2.99
92.10 千 268.00 千 2.73
7.71 千 258.00 千 2.63
200.00 千 246.00 千 2.51
企業概要
Nikaric de Inversiones SICAV SA is an open-end investment company incorporated in Spain. The investment company's objective is capital growth. It primarily invests in equity securities.
住所
Asesores y Gestores Financieros
Balbina Valverde 15 B
28002 Madrid
Spain
電話番号
34-91-590-2121
Webサイト
www.ayg.es