Nikaric de Inversiones SICAV

S2233:SM
Soc.Bol SIBE
12.65
EUR
0.29
2.35%
更新日時 2017/12/16
始値
12.65
安値 - 高値 レンジ(日)
12.65 - 12.65
前日終値
12.36
52週レンジ
11.51 - 12.65
1年トータルリターン
9.15%
年初来リターン
9.05%
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始値
12.65
安値 - 高値 レンジ(日)
12.65 - 12.65
出来高
786,325
前日終値
12.36
52週レンジ
11.51 - 12.65
1年トータルリターン
9.90%
年初来リターン
9.05%
基準価額 (NAV) ( 12/13/2017)
12.33334
資産総額 (百万 EUR) ( 04/04/2013)
4.086
設定日
12/21/2006
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
2.24%
乖離率52週平均値
-0.06%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
5.77%
3年トータルリターン
5.57%
5年トータルリターン
6.62%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
27.41 千 981.00 千 10.02
25.74 千 901.00 千 9.20
146.83 千 863.00 千 8.81
13.99 千 824.00 千 8.41
39.48 千 255.00 千 2.60
179.66 千 235.00 千 2.40
2.00 千 226.00 千 2.31
3.50 千 222.00 千 2.27
2.99 千 220.00 千 2.25
152.00 208.00 千 2.12
企業概要
Nikaric de Inversiones SICAV SA is an open-end investment company incorporated in Spain. The investment company's objective is capital growth. It primarily invests in equity securities.
住所
Asesores y Gestores Financieros
Balbina Valverde 15 B
28002 Madrid
Spain
電話番号
34-91-590-2121
Webサイト
www.ayg.es