Nikaric de Inversiones SICAV

S2233:SM
Soc.Bol SIBE
10.40
EUR
0.30
2.80%
更新日時 1:39 JST 2018/12/12
始値
10.40
安値 - 高値 レンジ(日)
10.40 - 10.40
前日終値
10.70
52週レンジ
10.40 - 12.90
1年トータルリターン
-15.45%
年初来リターン
-16.06%
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始値
10.40
安値 - 高値 レンジ(日)
10.40 - 10.40
出来高
0
前日終値
10.70
52週レンジ
10.40 - 12.90
1年トータルリターン
-15.38%
年初来リターン
-16.06%
基準価額 (NAV) ( 12/07/2018)
10.39348
資産総額 (百万 EUR) ( 12/07/2018)
4.734
設定日
12/21/2006
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
3.91%
乖離率52週平均値
0.22%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-9.57%
3年トータルリターン
-3.26%
5年トータルリターン
-0.79%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
90.02 千 586.00 千 10.99
8.49 千 558.00 千 10.47
1.82 千 526.00 千 9.87
15.70 千 519.00 千 9.74
23.29 千 460.00 千 8.63
6.00 千 215.00 千 4.03
43.93 千 123.00 千 2.31
1.42 千 106.00 千 1.99
1.59 千 106.00 千 1.99
24.65 千 106.00 千 1.99
企業概要
Nikaric de Inversiones SICAV SA is an open-end investment company incorporated in Spain. The investment company's objective is capital growth. It primarily invests in equity securities.
住所
Asesores y Gestores Financieros
Balbina Valverde 15 B
28002 Madrid
Spain
電話番号
34-91-590-2121
Webサイト
www.ayg.es