NN 2003 Inversions SICAV SA

S2232:SM
Soc.Bol SIBE
2.26
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2017/10/19
前日終値
2.26
52週レンジ
1.88 - 2.40
1年トータルリターン
18.95%
年初来リターン
10.78%
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出来高
0
前日終値
2.26
52週レンジ
1.88 - 2.40
1年トータルリターン
18.95%
年初来リターン
10.78%
基準価額 (NAV) ( 10/17/2017)
2.262784
資産総額 (百万 EUR) ( 04/18/2017)
2.500
設定日
09/22/2006
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.76%
乖離率52週平均値
-0.14%
ファンドマネージャ
JORDI VILADOT POU
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-2.16%
3年トータルリターン
0.60%
5年トータルリターン
1.38%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
130.43 千 553.03 千 9.70
32.53 千 507.11 千 8.90
44.26 千 406.81 千 7.14
55.94 千 330.41 千 5.80
174.57 千 308.29 千 5.41
17.20 千 294.10 千 5.16
11.37 千 280.27 千 4.92
36.84 千 278.55 千 4.89
34.00 千 272.14 千 4.78
13.18 千 264.26 千 4.64
企業概要
NN 2003 Inversions SICAV SA is an open-end investment company incorporated in Spain. The investment company's objective is capital growth. It primarily invests in equity securities.
住所
Gesiuris Asset Management SA SGIIC
Rambla Catalunya 38 9a Pl
08007 Barcelona
Spain
電話番号
34-93-215-7270
Webサイト
www.gesiuris.com