Ness de Inversiones SICAV SA

S2225:SM
Soc.Bol SIBE
9.60
EUR
0.05
0.52%
更新日時 2018/02/24
始値
9.60
安値 - 高値 レンジ(日)
9.60 - 9.60
前日終値
9.55
52週レンジ
9.22 - 9.95
1年トータルリターン
3.00%
年初来リターン
-0.93%
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始値
9.60
安値 - 高値 レンジ(日)
9.60 - 9.60
出来高
0
前日終値
9.55
52週レンジ
9.22 - 9.95
1年トータルリターン
3.67%
年初来リターン
-0.93%
基準価額 (NAV) ( 02/21/2018)
9.58908
資産総額 (百万 EUR) ( 04/04/2013)
3.271
設定日
12/20/2006
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.41%
乖離率52週平均値
-0.03%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.10%
3年トータルリターン
0.60%
5年トータルリターン
3.89%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.88 千 418.89 千 13.46
1.22 千 174.44 千 5.60
1.37 千 146.03 千 4.69
1.01 千 122.36 千 3.93
100.00 105.60 千 3.39
100.00 105.04 千 3.37
812.00 103.00 千 3.31
100.00 100.11 千 3.22
1.98 千 99.81 千 3.21
1.25 千 88.72 千 2.85
企業概要
Ness de Inversiones SICAV SA is an open-end investment company incorporated in Spain. The investment company's objective is capital growth. It primarily invests in equity securities.
住所
Banif Gestion SA SGIIC
Paseo de la Castellana # 32
28046 Madrid
Spain
電話番号
34-90-222-4422
Webサイト
www.banif.es