Ness de Inversiones SICAV SA

S2225:SM
Soc.Bol SIBE
9.70
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2018/06/16
始値
9.70
安値 - 高値 レンジ(日)
9.70 - 9.70
前日終値
9.70
52週レンジ
9.22 - 9.95
1年トータルリターン
1.89%
年初来リターン
0.10%
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始値
9.70
安値 - 高値 レンジ(日)
9.70 - 9.70
出来高
0
前日終値
9.70
52週レンジ
9.22 - 9.95
1年トータルリターン
2.21%
年初来リターン
0.10%
基準価額 (NAV) ( 06/13/2018)
9.68595
資産総額 (百万 EUR) ( 06/07/2018)
3.146
設定日
12/20/2006
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.37%
乖離率52週平均値
-0.02%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.04%
3年トータルリターン
0.98%
5年トータルリターン
4.00%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
Ness de Inversiones SICAV SA is an open-end investment company incorporated in Spain. The investment company's objective is capital growth. It primarily invests in equity securities.
住所
Banif Gestion SA SGIIC
Paseo de la Castellana # 32
28046 Madrid
Spain
電話番号
34-90-222-4422
Webサイト
www.banif.es