Ness de Inversiones SICAV SA

S2225:SM
Soc.Bol SIBE
9.56
EUR
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0.00%
更新日時 2017/10/17
前日終値
9.56
52週レンジ
8.67 - 9.62
1年トータルリターン
8.64%
年初来リターン
3.91%
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出来高
0
前日終値
9.56
52週レンジ
8.67 - 9.62
1年トータルリターン
8.76%
年初来リターン
3.91%
基準価額 (NAV) ( 10/12/2017)
9.55909
資産総額 (百万 EUR) ( 04/04/2013)
3.271
設定日
12/20/2006
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.01%
乖離率52週平均値
-0.10%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
2.03%
3年トータルリターン
2.95%
5年トータルリターン
3.65%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
Ness de Inversiones SICAV SA is an open-end investment company incorporated in Spain. The investment company's objective is capital growth. It primarily invests in equity securities.
住所
Banif Gestion SA SGIIC
Paseo de la Castellana # 32
28046 Madrid
Spain
電話番号
34-90-222-4422
Webサイト
www.banif.es