Ness de Inversiones SICAV SA

S2225:SM
Soc.Bol SIBE
9.73
EUR
0.03
0.31%
更新日時 1:39 JST 2017/12/16
始値
9.73
安値 - 高値 レンジ(日)
9.73 - 9.73
前日終値
9.70
52週レンジ
9.09 - 9.79
1年トータルリターン
7.04%
年初来リターン
5.76%
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始値
9.73
安値 - 高値 レンジ(日)
9.73 - 9.73
出来高
0
前日終値
9.70
52週レンジ
9.09 - 9.79
1年トータルリターン
6.59%
年初来リターン
5.76%
基準価額 (NAV) ( 12/13/2017)
9.69692
資産総額 (百万 EUR) ( 04/04/2013)
3.271
設定日
12/20/2006
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.13%
乖離率52週平均値
-0.07%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
3.63%
3年トータルリターン
2.83%
5年トータルリターン
3.95%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.88 千 399.83 千 13.03
1.22 千 162.57 千 5.30
1.37 千 145.88 千 4.76
1.01 千 122.20 千 3.98
100.00 105.34 千 3.43
100.00 104.26 千 3.40
812.00 103.24 千 3.37
1.98 千 99.61 千 3.25
100.00 99.02 千 3.23
1.25 千 83.03 千 2.71
企業概要
Ness de Inversiones SICAV SA is an open-end investment company incorporated in Spain. The investment company's objective is capital growth. It primarily invests in equity securities.
住所
Banif Gestion SA SGIIC
Paseo de la Castellana # 32
28046 Madrid
Spain
電話番号
34-90-222-4422
Webサイト
www.banif.es