New Premier Inversiones SICA

S2224:SM
Soc.Bol SIBE
7.35
EUR
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更新日時 0:39 JST 2017/10/21
始値
7.35
安値 - 高値 レンジ(日)
7.35 - 7.35
前日終値
7.35
52週レンジ
6.93 - 7.35
1年トータルリターン
5.30%
年初来リターン
4.26%
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始値
7.35
安値 - 高値 レンジ(日)
7.35 - 7.35
出来高
0
前日終値
7.35
52週レンジ
6.93 - 7.35
1年トータルリターン
5.30%
年初来リターン
4.26%
基準価額 (NAV) ( 10/17/2017)
7.35
資産総額 (EUR) ( -)
-
設定日
01/01/2011
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.14%
乖離率52週平均値
-0.06%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.41%
3年トータルリターン
2.57%
5年トータルリターン
1.57%
企業概要
New Premier Inversiones SICAV SA is an open-end investment company incorporated in Spain. The Fund may invest in UCITS, equity, fixed income, and other assets without predetermined percentage of exposure. Fixed income investments include deposits in less than one year maturity in credit institutions in the European Union or OECD member states and money market instruments which are liquid.
住所
Urquijo Gestion SGIIC SA
Calle Serrano 71
1era Planta
28006 Madrid
Spain
電話番号
34-91-337-2000