Nolita 2005 SICAV SA

S2207:SM
Soc.Bol SIBE
1.42
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2017/10/19
前日終値
1.42
52週レンジ
1.22 - 1.42
1年トータルリターン
13.60%
年初来リターン
7.58%
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出来高
0
前日終値
1.42
52週レンジ
1.22 - 1.42
1年トータルリターン
15.45%
年初来リターン
7.58%
基準価額 (NAV) ( 10/16/2017)
1.417495
資産総額 (百万 EUR) ( 04/03/2013)
2.472
設定日
12/21/2006
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.53%
乖離率52週平均値
-0.16%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
2.16%
3年トータルリターン
6.35%
5年トータルリターン
6.63%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
Nolita 2005 SICAV SA is an open-end investment company incorporated in Spain. The investment company's objective is capital growth. It primarily invests in equity securities.
住所
Ibercaja Gestion SA
Paseo de la Constitucion 4 3a Planta
50008 Zaragoza
Spain
電話番号
34-97-623-9484
Webサイト
www.ibercaja.es