Nolita 2005 SICAV SA

S2207:SM
Soc.Bol SIBE
1.44
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2017/12/16
始値
1.44
安値 - 高値 レンジ(日)
1.44 - 1.44
前日終値
1.44
52週レンジ
1.30 - 1.44
1年トータルリターン
9.92%
年初来リターン
9.09%
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始値
1.44
安値 - 高値 レンジ(日)
1.44 - 1.44
出来高
0
前日終値
1.44
52週レンジ
1.30 - 1.44
1年トータルリターン
10.77%
年初来リターン
9.09%
基準価額 (NAV) ( 12/13/2017)
1.436984
資産総額 (百万 EUR) ( 04/03/2013)
2.472
設定日
12/21/2006
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.21%
乖離率52週平均値
-0.10%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
3.60%
3年トータルリターン
6.26%
5年トータルリターン
6.72%
企業概要
Nolita 2005 SICAV SA is an open-end investment company incorporated in Spain. The investment company's objective is capital growth. It primarily invests in equity securities.
住所
Ibercaja Gestion SA
Paseo de la Constitucion 4 3a Planta
50008 Zaragoza
Spain
電話番号
34-97-623-9484
Webサイト
www.ibercaja.es