Nolita 2005 SICAV SA

S2207:SM
Soc.Bol SIBE
1.41
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2018/09/22
始値
1.41
安値 - 高値 レンジ(日)
1.41 - 1.41
前日終値
1.41
52週レンジ
1.35 - 1.48
1年トータルリターン
1.44%
年初来リターン
-2.08%
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始値
1.41
安値 - 高値 レンジ(日)
1.41 - 1.41
出来高
0
前日終値
1.41
52週レンジ
1.35 - 1.48
1年トータルリターン
1.44%
年初来リターン
-2.08%
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
1.418429
資産総額 (百万 EUR) ( 09/19/2018)
3.505
設定日
12/21/2006
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.59%
乖離率52週平均値
-0.05%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-3.42%
3年トータルリターン
3.27%
5年トータルリターン
4.52%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
160.14 153.00 千 4.31
1.21 千 100.00 千 2.82
17.50 千 81.00 千 2.28
1.53 千 80.00 千 2.25
6.02 千 75.00 千 2.11
2.98 千 72.00 千 2.03
2.69 千 68.00 千 1.92
400.71 68.00 千 1.92
2.09 千 68.00 千 1.92
603.26 68.00 千 1.92
企業概要
Nolita 2005 SICAV SA is an open-end investment company incorporated in Spain. The investment company's objective is capital growth. It primarily invests in equity securities.
住所
Ibercaja Gestion SA
Paseo de la Constitucion 4 3a Planta
50008 Zaragoza
Spain
電話番号
34-97-623-9484
Webサイト
www.ibercaja.es