Nolita 2005 SICAV SA

S2207:SM
Soc.Bol SIBE
1.48
EUR
0.02
1.37%
更新日時 0:39 JST 2018/06/20
始値
1.48
安値 - 高値 レンジ(日)
1.48 - 1.48
前日終値
1.46
52週レンジ
1.34 - 1.48
1年トータルリターン
5.71%
年初来リターン
2.78%
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始値
1.48
安値 - 高値 レンジ(日)
1.48 - 1.48
出来高
0
前日終値
1.46
52週レンジ
1.34 - 1.48
1年トータルリターン
4.96%
年初来リターン
2.78%
基準価額 (NAV) ( 06/15/2018)
1.47105
資産総額 (百万 EUR) ( 06/07/2018)
3.612
設定日
12/21/2006
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.07%
乖離率52週平均値
-0.07%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
5.71%
3年トータルリターン
3.62%
5年トータルリターン
6.70%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
Nolita 2005 SICAV SA is an open-end investment company incorporated in Spain. The investment company's objective is capital growth. It primarily invests in equity securities.
住所
Ibercaja Gestion SA
Paseo de la Constitucion 4 3a Planta
50008 Zaragoza
Spain
電話番号
34-97-623-9484
Webサイト
www.ibercaja.es