Sogaza de Inversiones SICAV

S2198:SM
Soc.Bol SIBE
13.60
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2018/12/15
始値
13.60
安値 - 高値 レンジ(日)
13.60 - 13.60
前日終値
13.60
52週レンジ
13.60 - 14.50
1年トータルリターン
-4.96%
年初来リターン
-4.56%
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始値
13.60
安値 - 高値 レンジ(日)
13.60 - 13.60
出来高
0
前日終値
13.60
52週レンジ
13.60 - 14.50
1年トータルリターン
-4.63%
年初来リターン
-4.56%
基準価額 (NAV) ( 12/12/2018)
13.74221
資産総額 (百万 EUR) ( 12/12/2018)
7.613
設定日
12/19/2006
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.31%
乖離率52週平均値
0.07%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-3.55%
3年トータルリターン
1.38%
5年トータルリターン
2.26%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.00 千 336.20 千 4.34
16.99 千 333.92 千 4.31
224.75 千 260.77 千 3.37
3.17 千 236.97 千 3.06
206.99 228.84 千 2.95
200.00 213.49 千 2.76
176.79 201.13 千 2.60
200.00 200.78 千 2.59
200.00 199.91 千 2.58
200.00 193.77 千 2.50
企業概要
Sogaza de Inversiones SICAV SA is an open-end investment company incorporated in Spain. The investment company's objective is capital growth. It primarily invests in equity securities.
住所
BBVA Asset Management
Calle Azul, 4 Madrid
28050 Madrid
Spain
電話番号
34-91-537-9009