Narogiv SICAV SA

S2195:SM
Soc.Bol SIBE
11.30
EUR
0.04
0.36%
更新日時 2017/10/21
始値
11.30
安値 - 高値 レンジ(日)
11.30 - 11.30
前日終値
11.26
52週レンジ
9.97 - 11.40
1年トータルリターン
11.33%
年初来リターン
6.91%
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始値
11.30
安値 - 高値 レンジ(日)
11.30 - 11.30
出来高
0
前日終値
11.26
52週レンジ
9.97 - 11.40
1年トータルリターン
11.66%
年初来リターン
6.91%
基準価額 (NAV) ( 10/19/2017)
11.261
資産総額 (EUR) ( -)
-
設定日
01/01/2011
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.00%
乖離率52週平均値
-0.07%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.62%
3年トータルリターン
7.44%
5年トータルリターン
8.74%
企業概要
Narogiv SICAV SA is an open-end investment company incorporated in Spain. The Fund may invest in UCITS, equity, fixed income, and other assets without predetermined percentage of exposure. Fixed income investments include deposits in less than one year maturity in credit institutions in the European Union or OECD member states and money market instruments which are liquid.
住所
Bankia Fondos SGIIC SA
Ps. Castellana
189 6ta Planta
28046 Madrid
電話番号
+34 902 410 411