Mutuavalor I SICAV SA

S2184:SM
Soc.Bol SIBE
3.25
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2017/10/24
前日終値
3.25
52週レンジ
2.78 - 3.42
1年トータルリターン
15.25%
年初来リターン
8.33%
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出来高
0
前日終値
3.25
52週レンジ
2.78 - 3.42
1年トータルリターン
16.91%
年初来リターン
8.33%
基準価額 (NAV) ( 10/18/2017)
3.262153
資産総額 (百万 EUR) ( 04/02/2013)
3.000
設定日
12/01/2006
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.37%
乖離率52週平均値
-0.19%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 06/03/2008)
0.0492
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.91%
3年トータルリターン
2.70%
5年トータルリターン
2.66%
企業概要
Mutuavalor I SICAV SA is an open-end investment company incorporated in Spain. The investment company's objective is capital growth. It primarily invests in equity securities.
住所
Inversis Gestion SA SGIIC
Avenida de la Hispanidad, n 6
28042 Madrid
Spain
電話番号
34-91-400-1400 Tel
Webサイト
www.inversis.com