Mutuavalor I SICAV SA

S2184:SM
Soc.Bol SIBE
3.29
EUR
0.00
0.00%
更新日時 1:39 JST 2017/12/15
始値
3.29
安値 - 高値 レンジ(日)
3.29 - 3.29
前日終値
3.29
52週レンジ
2.95 - 3.42
1年トータルリターン
11.15%
年初来リターン
9.67%
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始値
3.29
安値 - 高値 レンジ(日)
3.29 - 3.29
出来高
1
前日終値
3.29
52週レンジ
2.95 - 3.42
1年トータルリターン
13.06%
年初来リターン
9.67%
基準価額 (NAV) ( 12/11/2017)
3.304676
資産総額 (百万 EUR) ( 04/02/2013)
3.000
設定日
12/01/2006
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.75%
乖離率52週平均値
-0.14%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 06/03/2008)
0.0492
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
4.11%
3年トータルリターン
0.30%
5年トータルリターン
3.06%
企業概要
Mutuavalor I SICAV SA is an open-end investment company incorporated in Spain. The investment company's objective is capital growth. It primarily invests in equity securities.
住所
Inversis Gestion SA SGIIC
Avenida de la Hispanidad, n 6
28042 Madrid
Spain
電話番号
34-91-400-1400 Tel
Webサイト
www.inversis.com