Mutuavalor I SICAV SA

S2184:SM
Soc.Bol SIBE
2.90
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2018/09/22
始値
2.90
安値 - 高値 レンジ(日)
2.90 - 2.90
前日終値
2.90
52週レンジ
2.88 - 3.38
1年トータルリターン
-10.22%
年初来リターン
-12.39%
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始値
2.90
安値 - 高値 レンジ(日)
2.90 - 2.90
出来高
0
前日終値
2.90
52週レンジ
2.88 - 3.38
1年トータルリターン
-9.94%
年初来リターン
-12.39%
基準価額 (NAV) ( 09/18/2018)
2.919248
資産総額 (百万 EUR) ( 09/18/2018)
8.755
設定日
12/01/2006
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.66%
乖離率52週平均値
0.20%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 06/03/2008)
0.0492
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-2.68%
3年トータルリターン
-1.23%
5年トータルリターン
-2.01%
企業概要
Mutuavalor I SICAV SA is an open-end investment company incorporated in Spain. The investment company's objective is capital growth. It primarily invests in equity securities.
住所
Inversis Gestion SA SGIIC
Avenida de la Hispanidad, n 6
28042 Madrid
Spain
電話番号
34-91-400-1400 Tel
Webサイト
www.inversis.com