Mutuavalor I SICAV SA

S2184:SM
Soc.Bol SIBE
2.68
EUR
0.04
1.47%
更新日時 2018/12/15
始値
2.68
安値 - 高値 レンジ(日)
2.68 - 2.68
前日終値
2.72
52週レンジ
2.68 - 3.38
1年トータルリターン
-18.79%
年初来リターン
-19.03%
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始値
2.68
安値 - 高値 レンジ(日)
2.68 - 2.68
出来高
0
前日終値
2.72
52週レンジ
2.68 - 3.38
1年トータルリターン
-18.54%
年初来リターン
-19.03%
基準価額 (NAV) ( 12/11/2018)
2.700057
資産総額 (百万 EUR) ( 12/11/2018)
8.098
設定日
12/01/2006
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
2.96%
乖離率52週平均値
0.32%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 06/03/2008)
0.0492
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-6.94%
3年トータルリターン
-4.94%
5年トータルリターン
-3.66%
企業概要
Mutuavalor I SICAV SA is an open-end investment company incorporated in Spain. The investment company's objective is capital growth. It primarily invests in equity securities.
住所
Inversis Gestion SA SGIIC
Avenida de la Hispanidad, n 6
28042 Madrid
Spain
電話番号
34-91-400-1400 Tel
Webサイト
www.inversis.com