Mutuavalor I SICAV SA

S2184:SM
Soc.Bol SIBE
3.24
EUR
0.02
0.62%
更新日時 2018/02/17
始値
3.24
安値 - 高値 レンジ(日)
3.24 - 3.24
前日終値
3.22
52週レンジ
3.07 - 3.42
1年トータルリターン
5.88%
年初来リターン
-2.11%
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始値
3.24
安値 - 高値 レンジ(日)
3.24 - 3.24
出来高
0
前日終値
3.22
52週レンジ
3.07 - 3.42
1年トータルリターン
6.93%
年初来リターン
-2.11%
基準価額 (NAV) ( 02/13/2018)
3.235442
資産総額 (百万 EUR) ( 04/02/2013)
3.000
設定日
12/01/2006
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
1.38%
乖離率52週平均値
-0.06%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 06/03/2008)
0.0492
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.61%
3年トータルリターン
-0.61%
5年トータルリターン
2.03%
企業概要
Mutuavalor I SICAV SA is an open-end investment company incorporated in Spain. The investment company's objective is capital growth. It primarily invests in equity securities.
住所
Inversis Gestion SA SGIIC
Avenida de la Hispanidad, n 6
28042 Madrid
Spain
電話番号
34-91-400-1400 Tel
Webサイト
www.inversis.com