Mungere Inversiones Financie

S2178:SM
Soc.Bol SIBE
2.44
EUR
0.02
0.83%
更新日時 2018/12/15
始値
2.44
安値 - 高値 レンジ(日)
2.44 - 2.44
前日終値
2.42
52週レンジ
2.36 - 2.64
1年トータルリターン
-0.81%
年初来リターン
-0.41%
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始値
2.44
安値 - 高値 レンジ(日)
2.44 - 2.44
出来高
0
前日終値
2.42
52週レンジ
2.36 - 2.64
1年トータルリターン
-0.41%
年初来リターン
-0.41%
基準価額 (NAV) ( 12/12/2018)
2.478862
資産総額 (百万 EUR) ( 12/12/2018)
7.170
設定日
12/20/2006
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.76%
乖離率52週平均値
-0.01%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-6.15%
3年トータルリターン
2.74%
5年トータルリターン
5.24%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
30.56 千 529.00 千 6.98
145.05 千 528.00 千 6.97
24.64 千 423.00 千 5.58
17.01 千 400.00 千 5.28
14.01 千 390.00 千 5.15
15.01 千 349.00 千 4.61
6.05 千 338.00 千 4.46
40.39 千 321.00 千 4.24
14.01 千 310.00 千 4.09
41.16 千 303.00 千 4.00
企業概要
Mungere Inversiones Financieras SICAV SA is an open-end investment company incorporated in Spain. The investment company's objective is capital growth. It primarily invests in equity securities.
住所
Banif Gestion SA SGIIC
Paseo de la Castellana # 32
28046 Madrid
Spain
電話番号
34-90-222-4422
Webサイト
www.banif.es