Mugur Invest SICAV SA

S2173:SM
Soc.Bol SIBE
11.10
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2018/06/16
始値
11.10
安値 - 高値 レンジ(日)
11.10 - 11.10
前日終値
11.10
52週レンジ
10.40 - 11.55
1年トータルリターン
-2.03%
年初来リターン
-1.94%
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始値
11.10
安値 - 高値 レンジ(日)
11.10 - 11.10
出来高
0
前日終値
11.10
52週レンジ
10.40 - 11.55
1年トータルリターン
-2.29%
年初来リターン
-1.94%
基準価額 (NAV) ( 06/13/2018)
11.13785
資産総額 (百万 EUR) ( 06/07/2018)
2.673
設定日
12/19/2006
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.34%
乖離率52週平均値
0.02%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.83%
3年トータルリターン
0.61%
5年トータルリターン
6.52%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.80 千 180.15 千 6.80
2.80 千 179.49 千 6.77
1.50 千 158.46 千 5.98
3.90 千 140.79 千 5.31
1.15 千 106.28 千 4.01
1.30 千 100.66 千 3.80
100.00 100.37 千 3.79
1.00 千 99.28 千 3.75
1.88 千 98.12 千 3.70
2.85 千 82.68 千 3.12
企業概要
Mugur Invest SICAV SA is an open-end investment company incorporated in Spain. The investment company's objective is capital growth. It primarily invests in equity securities.
住所
BBVA Patrimonios Gestora SGIIC
C/Padilla 17
Madrid 28006
Spain
電話番号
-
Webサイト
www.bbva.es