Mugur Invest SICAV SA

S2173:SM
Soc.Bol SIBE
10.40
EUR
0.10
0.97%
更新日時 2018/12/15
始値
10.40
安値 - 高値 レンジ(日)
10.40 - 10.40
前日終値
10.30
52週レンジ
10.30 - 11.50
1年トータルリターン
-8.85%
年初来リターン
-8.13%
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始値
10.40
安値 - 高値 レンジ(日)
10.40 - 10.40
出来高
0
前日終値
10.30
52週レンジ
10.30 - 11.50
1年トータルリターン
-8.13%
年初来リターン
-8.13%
基準価額 (NAV) ( 12/12/2018)
10.54779
資産総額 (百万 EUR) ( 12/12/2018)
2.537
設定日
12/19/2006
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.45%
乖離率52週平均値
0.12%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-6.31%
3年トータルリターン
0.62%
5年トータルリターン
3.14%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.80 千 216.63 千 8.35
2.80 千 208.97 千 8.05
1.50 千 152.58 千 5.88
2.00 140.99 千 5.43
1.30 千 122.74 千 4.73
3.90 千 109.01 千 4.20
1.15 千 108.86 千 4.19
1.52 千 103.03 千 3.97
100.00 98.98 千 3.81
1.25 千 85.04 千 3.28
企業概要
Mugur Invest SICAV SA is an open-end investment company incorporated in Spain. The investment company's objective is capital growth. It primarily invests in equity securities.
住所
BBVA Asset Management
Calle Azul, 4 Madrid
28050 Madrid
Spain
電話番号
34-91-537-9009