Mugur Invest SICAV SA

S2173:SM
Soc.Bol SIBE
11.20
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2018/09/25
始値
11.20
安値 - 高値 レンジ(日)
11.20 - 11.20
前日終値
11.20
52週レンジ
10.40 - 11.55
1年トータルリターン
1.36%
年初来リターン
-1.06%
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始値
11.20
安値 - 高値 レンジ(日)
11.20 - 11.20
出来高
0
前日終値
11.20
52週レンジ
10.40 - 11.55
1年トータルリターン
1.45%
年初来リターン
-1.06%
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
11.30595
資産総額 (百万 EUR) ( 09/20/2018)
2.720
設定日
12/19/2006
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.94%
乖離率52週平均値
-0.01%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.82%
3年トータルリターン
4.65%
5年トータルリターン
5.11%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.80 千 201.25 千 7.34
2.80 千 195.11 千 7.12
1.50 千 181.14 千 6.61
1.52 千 144.80 千 5.28
2.00 137.12 千 5.00
1.30 千 117.91 千 4.30
3.90 千 117.74 千 4.30
1.15 千 114.83 千 4.19
1.25 千 102.70 千 3.75
100.00 99.80 千 3.64
企業概要
Mugur Invest SICAV SA is an open-end investment company incorporated in Spain. The investment company's objective is capital growth. It primarily invests in equity securities.
住所
BBVA Gestion SA SGIIC
Calle Azul, 4 Madrid
28050 Madrid
Spain
電話番号
34-91-537-9009