Mugur Invest SICAV SA

S2173:SM
Soc.Bol SIBE
10.90
EUR
0.10
0.93%
更新日時 1:39 JST 2018/02/24
始値
10.90
安値 - 高値 レンジ(日)
10.90 - 10.90
前日終値
10.80
52週レンジ
10.60 - 11.55
1年トータルリターン
0.55%
年初来リターン
-3.71%
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始値
10.90
安値 - 高値 レンジ(日)
10.90 - 10.90
出来高
0
前日終値
10.80
52週レンジ
10.60 - 11.55
1年トータルリターン
0.46%
年初来リターン
-3.71%
基準価額 (NAV) ( 02/21/2018)
10.89794
資産総額 (百万 EUR) ( 04/04/2013)
2.405
設定日
12/19/2006
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.02%
乖離率52週平均値
0.01%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-3.02%
3年トータルリターン
0.62%
5年トータルリターン
6.78%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.80 千 200.41 千 7.45
2.80 千 197.06 千 7.33
1.50 千 174.23 千 6.48
3.90 千 155.03 千 5.76
1.15 千 107.47 千 4.00
1.00 千 104.00 千 3.87
100.00 101.83 千 3.79
1.30 千 92.66 千 3.45
1.88 千 86.33 千 3.21
2.85 千 79.19 千 2.94
企業概要
Mugur Invest SICAV SA is an open-end investment company incorporated in Spain. The investment company's objective is capital growth. It primarily invests in equity securities.
住所
BBVA Patrimonios Gestora SGIIC
C/Padilla 17
Madrid 28006
Spain
電話番号
-
Webサイト
www.bbva.es