Mugur Invest SICAV SA

S2173:SM
Soc.Bol SIBE
11.41
EUR
0.09
0.80%
更新日時 2017/12/16
始値
11.41
安値 - 高値 レンジ(日)
11.41 - 11.41
前日終値
11.32
52週レンジ
10.45 - 11.55
1年トータルリターン
10.14%
年初来リターン
8.36%
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始値
11.41
安値 - 高値 レンジ(日)
11.41 - 11.41
出来高
0
前日終値
11.32
52週レンジ
10.45 - 11.55
1年トータルリターン
9.92%
年初来リターン
8.36%
基準価額 (NAV) ( 12/13/2017)
11.38524
資産総額 (百万 EUR) ( 04/04/2013)
2.405
設定日
12/19/2006
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.66%
乖離率52週平均値
-0.07%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
3.54%
3年トータルリターン
4.98%
5年トータルリターン
8.26%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.80 千 202.25 千 7.39
2.80 千 198.15 千 7.24
1.50 千 183.75 千 6.71
3.90 千 153.35 千 5.60
1.15 千 112.31 千 4.10
1.00 千 111.70 千 4.08
100.00 101.36 千 3.70
1.30 千 92.85 千 3.39
1.88 千 89.76 千 3.28
2.85 千 76.85 千 2.81
企業概要
Mugur Invest SICAV SA is an open-end investment company incorporated in Spain. The investment company's objective is capital growth. It primarily invests in equity securities.
住所
BBVA Patrimonios Gestora SGIIC
C/Padilla 17
Madrid 28006
Spain
電話番号
-
Webサイト
www.bbva.es