Mugur Invest SICAV SA

S2173:SM
Soc.Bol SIBE
11.33
EUR
0.01
0.09%
更新日時 2017/10/21
始値
11.33
安値 - 高値 レンジ(日)
11.33 - 11.33
前日終値
11.34
52週レンジ
9.67 - 11.51
1年トータルリターン
13.30%
年初来リターン
7.60%
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始値
11.33
安値 - 高値 レンジ(日)
11.33 - 11.33
出来高
0
前日終値
11.34
52週レンジ
9.67 - 11.51
1年トータルリターン
13.53%
年初来リターン
7.60%
基準価額 (NAV) ( 10/18/2017)
11.35918
資産総額 (百万 EUR) ( 04/04/2013)
2.405
設定日
12/19/2006
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.34%
乖離率52週平均値
-0.10%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
2.35%
3年トータルリターン
7.93%
5年トータルリターン
8.53%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.80 千 199.38 千 7.72
2.80 千 198.27 千 7.68
1.50 千 164.70 千 6.38
3.90 千 135.90 千 5.26
14.79 千 109.78 千 4.25
1.00 千 107.50 千 4.16
1.15 千 101.32 千 3.92
100.00 100.48 千 3.89
1.30 千 81.64 千 3.16
1.88 千 81.46 千 3.15
企業概要
Mugur Invest SICAV SA is an open-end investment company incorporated in Spain. The investment company's objective is capital growth. It primarily invests in equity securities.
住所
BBVA Patrimonios Gestora SGIIC
C/Padilla 17
Madrid 28006
Spain
電話番号
-
Webサイト
www.bbva.es