Montrigales SICAV SA

S2152:SM
Soc.Bol SIBE
1.28
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2017/10/21
始値
1.28
安値 - 高値 レンジ(日)
1.28 - 1.28
前日終値
1.28
52週レンジ
1.17 - 1.29
1年トータルリターン
7.56%
年初来リターン
4.92%
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始値
1.28
安値 - 高値 レンジ(日)
1.28 - 1.28
出来高
0
前日終値
1.28
52週レンジ
1.17 - 1.29
1年トータルリターン
7.56%
年初来リターン
4.92%
基準価額 (NAV) ( 10/18/2017)
1.276278
資産総額 (百万 EUR) ( 04/18/2017)
3.598
設定日
05/29/2007
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.29%
乖離率52週平均値
-0.02%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.00%
3年トータルリターン
5.82%
5年トータルリターン
4.85%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
29.47 千 143.00 千 3.27
117.00 117.00 千 2.68
18.42 千 116.00 千 2.65
113.00 113.00 千 2.58
111.00 111.00 千 2.54
108.00 108.00 千 2.47
7.34 千 99.00 千 2.26
1.81 千 88.00 千 2.01
9.00 千 79.00 千 1.81
3.02 千 72.00 千 1.65
企業概要
Montrigales SICAV SA is an open-end investment company incorporated in Spain. The investment company's objective is capital growth. It primarily invests in equity securities.
住所
Santander Asset Management SA SGIIC
Serrano, 69
28006 - Madrid
Spain
電話番号
34-90-211-2211 Tel