Montmartre de Inversiones SI

S2151:SM
Soc.Bol SIBE
14.90
EUR
0.20
1.36%
更新日時 2018/06/20
始値
14.90
安値 - 高値 レンジ(日)
14.90 - 14.90
前日終値
14.70
52週レンジ
13.70 - 15.00
1年トータルリターン
1.36%
年初来リターン
1.64%
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始値
14.90
安値 - 高値 レンジ(日)
14.90 - 14.90
出来高
0
前日終値
14.70
52週レンジ
13.70 - 15.00
1年トータルリターン
1.50%
年初来リターン
1.64%
基準価額 (NAV) ( 06/15/2018)
14.79378
資産総額 (百万 EUR) ( 06/07/2018)
7.441
設定日
12/15/2006
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.63%
乖離率52週平均値
-0.01%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
5.67%
3年トータルリターン
2.51%
5年トータルリターン
5.63%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.00 千 431.60 千 5.89
4.00 千 422.56 千 5.77
4.00 千 337.12 千 4.60
13.00 千 308.36 千 4.21
2.15 千 286.50 千 3.91
4.00 千 263.16 千 3.59
88.09 千 254.05 千 3.47
200.00 210.17 千 2.87
9.00 千 192.28 千 2.62
2.00 千 184.94 千 2.52
企業概要
Montmartre de Inversiones SICAV SA is an open-end investment company incorporated in Spain. The investment company's objective is capital growth. It primarily invests in equity securities.
住所
BBVA Patrimonios Gestora SGIIC
C/Padilla 17
Madrid 28006
Spain
電話番号
-
Webサイト
www.bbva.es