Montmartre de Inversiones SI

S2151:SM
Soc.Bol SIBE
14.60
EUR
0.10
0.69%
更新日時 2018/09/22
始値
14.60
安値 - 高値 レンジ(日)
14.60 - 14.60
前日終値
14.50
52週レンジ
13.70 - 15.00
1年トータルリターン
1.74%
年初来リターン
-0.41%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
14.60
安値 - 高値 レンジ(日)
14.60 - 14.60
出来高
0
前日終値
14.50
52週レンジ
13.70 - 15.00
1年トータルリターン
1.96%
年初来リターン
-0.41%
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
14.61798
資産総額 (百万 EUR) ( 09/19/2018)
7.457
設定日
12/15/2006
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.81%
乖離率52週平均値
-0.02%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.68%
3年トータルリターン
4.16%
5年トータルリターン
4.51%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.00 千 483.04 千 6.48
5.00 千 410.80 千 5.51
4.00 千 334.16 千 4.48
2.15 千 324.37 千 4.35
4.00 千 297.48 千 3.99
13.00 千 280.80 千 3.77
88.09 千 236.88 千 3.18
200.00 207.45 千 2.78
2.00 千 199.70 千 2.68
9.00 千 182.07 千 2.44
企業概要
Montmartre de Inversiones SICAV SA is an open-end investment company incorporated in Spain. The investment company's objective is capital growth. It primarily invests in equity securities.
住所
BBVA Gestion SA SGIIC
Calle Azul, 4 Madrid
28050 Madrid
Spain
電話番号
34-91-537-9009