Montmartre de Inversiones SI

S2151:SM
Soc.Bol SIBE
14.30
EUR
0.10
0.70%
更新日時 2018/02/22
始値
14.30
安値 - 高値 レンジ(日)
14.30 - 14.30
前日終値
14.20
52週レンジ
13.93 - 15.05
1年トータルリターン
0.14%
年初来リターン
-2.46%
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始値
14.30
安値 - 高値 レンジ(日)
14.30 - 14.30
出来高
0
前日終値
14.20
52週レンジ
13.93 - 15.05
1年トータルリターン
0.42%
年初来リターン
-2.46%
基準価額 (NAV) ( 02/19/2018)
14.25774
資産総額 (百万 EUR) ( 04/04/2013)
5.104
設定日
12/15/2006
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.11%
乖離率52週平均値
0.01%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-1.31%
3年トータルリターン
1.36%
5年トータルリターン
5.46%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.00 千 458.70 千 6.40
3.00 千 348.45 千 4.86
2.15 千 279.05 千 3.89
3.00 千 263.34 千 3.67
200.00 213.72 千 2.98
8.00 千 197.88 千 2.76
9.00 千 193.00 千 2.69
2.00 千 186.90 千 2.61
500.00 167.00 千 2.33
58.09 千 155.57 千 2.17
企業概要
Montmartre de Inversiones SICAV SA is an open-end investment company incorporated in Spain. The investment company's objective is capital growth. It primarily invests in equity securities.
住所
BBVA Patrimonios Gestora SGIIC
C/Padilla 17
Madrid 28006
Spain
電話番号
-
Webサイト
www.bbva.es