Montmartre de Inversiones SI

S2151:SM
Soc.Bol SIBE
14.71
EUR
0.05
0.34%
更新日時 2017/12/16
始値
14.71
安値 - 高値 レンジ(日)
14.71 - 14.71
前日終値
14.66
52週レンジ
13.86 - 15.05
1年トータルリターン
6.44%
年初来リターン
5.07%
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始値
14.71
安値 - 高値 レンジ(日)
14.71 - 14.71
出来高
0
前日終値
14.66
52週レンジ
13.86 - 15.05
1年トータルリターン
6.06%
年初来リターン
5.07%
基準価額 (NAV) ( 12/13/2017)
14.68041
資産総額 (百万 EUR) ( 04/04/2013)
5.104
設定日
12/15/2006
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.21%
乖離率52週平均値
-0.05%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
2.80%
3年トータルリターン
3.94%
5年トータルリターン
5.94%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.30 千 561.79 千 7.52
5.00 千 468.10 千 6.26
3.00 千 367.50 千 4.92
3.00 千 249.06 千 3.33
200.00 215.39 千 2.88
8.00 千 207.44 千 2.78
2.00 千 195.32 千 2.61
9.00 千 190.02 千 2.54
58.09 千 163.18 千 2.18
2.00 千 162.58 千 2.17
企業概要
Montmartre de Inversiones SICAV SA is an open-end investment company incorporated in Spain. The investment company's objective is capital growth. It primarily invests in equity securities.
住所
BBVA Patrimonios Gestora SGIIC
C/Padilla 17
Madrid 28006
Spain
電話番号
-
Webサイト
www.bbva.es