M&R Renta Fija y Patrimonio

S2125:SM
Soc.Bol SIBE
9.37
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2017/12/14
前日終値
9.37
52週レンジ
9.27 - 9.44
1年トータルリターン
0.97%
年初来リターン
0.64%
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出来高
0
前日終値
9.37
52週レンジ
9.27 - 9.44
1年トータルリターン
1.08%
年初来リターン
0.64%
基準価額 (NAV) ( 11/24/2017)
9.367731
資産総額 (百万 EUR) ( 04/18/2017)
3.847
設定日
09/22/2006
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.08%
乖離率52週平均値
-0.01%
ファンドマネージャ
CARLOS ROVIRA Y MONCUSI
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.53%
3年トータルリターン
-1.98%
5年トータルリターン
-0.73%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.00 1.13 百万 45.77
15.00 535.95 千 21.73
22.64 千 461.22 千 18.70
200.00 184.37 千 7.47
200.00 170.63 千 6.92
200.00 169.94 千 6.89
150.00 126.12 千 5.11
100.00 109.92 千 4.46
100.00 109.34 千 4.43
100.00 102.66 千 4.16
企業概要
M&R Renta Fija y Patrimonio SICAV SA is an open-end investment company incorporated in Spain. The investment company's objective is capital growth. It primarily invests in equity securities.
住所
Gesiuris Asset Management SA SGIIC
Rambla Catalunya 38 9a Pl
08007 Barcelona
Spain
電話番号
34-93-215-7270
Webサイト
www.gesiuris.com