Eurozona Bolsa SICAV SA

S2114:SM
Soc.Bol SIBE
13.99
EUR
0.01
0.07%
更新日時 2017/10/21
始値
13.99
安値 - 高値 レンジ(日)
13.99 - 13.99
前日終値
13.98
52週レンジ
12.44 - 14.47
1年トータルリターン
9.30%
年初来リターン
5.58%
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始値
13.99
安値 - 高値 レンジ(日)
13.99 - 13.99
出来高
0
前日終値
13.98
52週レンジ
12.44 - 14.47
1年トータルリターン
9.90%
年初来リターン
5.58%
基準価額 (NAV) ( 10/18/2017)
14.054
資産総額 (百万 EUR) ( 04/04/2013)
2.838
設定日
12/12/2006
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.24%
乖離率52週平均値
-0.07%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.71%
3年トータルリターン
9.41%
5年トータルリターン
10.75%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
22.60 千 181.03 千 4.33
12.15 千 175.31 千 4.19
5.50 千 166.49 千 3.98
1.50 千 164.70 千 3.94
11.00 千 131.78 千 3.15
6.75 千 129.27 千 3.09
10.00 千 125.45 千 3.00
7.06 千 119.95 千 2.87
100.00 116.93 千 2.79
16.70 千 114.59 千 2.74
企業概要
Eurozona Bolsa SICAV SA is an open-end investment company incorporated in Spain. The investment company's objective is capital growth. It primarily invests in equity securities.
住所
BBVA Patrimonios Gestora SGIIC
C/Padilla 17
Madrid 28006
Spain
電話番号
-
Webサイト
www.bbva.es