Eurozona Bolsa SICAV SA

S2114:SM
Soc.Bol SIBE
13.50
EUR
0.10
0.75%
更新日時 2018/12/15
始値
13.50
安値 - 高値 レンジ(日)
13.50 - 13.50
前日終値
13.40
52週レンジ
13.40 - 14.80
1年トータルリターン
-4.32%
年初来リターン
-4.53%
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始値
13.50
安値 - 高値 レンジ(日)
13.50 - 13.50
出来高
0
前日終値
13.40
52週レンジ
13.40 - 14.80
1年トータルリターン
-4.19%
年初来リターン
-4.53%
基準価額 (NAV) ( 12/12/2018)
13.68273
資産総額 (百万 EUR) ( 12/12/2018)
4.238
設定日
12/12/2006
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.34%
乖離率52週平均値
0.04%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-5.59%
3年トータルリターン
3.57%
5年トータルリターン
5.82%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
19.31 千 329.03 千 7.40
12.83 千 220.16 千 4.95
22.60 千 179.26 千 4.03
1.50 千 165.51 千 3.72
1.50 千 147.77 千 3.32
11.00 千 135.52 千 3.05
7.03 千 125.54 千 2.82
3.23 千 118.40 千 2.66
100.00 113.90 千 2.56
17.55 千 111.24 千 2.50
企業概要
Eurozona Bolsa SICAV SA is an open-end investment company incorporated in Spain. The investment company's objective is capital growth. It primarily invests in equity securities.
住所
BBVA Asset Management
Calle Azul, 4 Madrid
28050 Madrid
Spain
電話番号
34-91-537-9009