Almudena Inversiones SICAV S

S2101:SM
Soc.Bol SIBE
9.81
EUR
0.01
0.10%
更新日時 0:39 JST 2017/10/21
始値
9.81
安値 - 高値 レンジ(日)
9.81 - 9.81
前日終値
9.80
52週レンジ
9.43 - 9.81
1年トータルリターン
3.48%
年初来リターン
1.66%
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始値
9.81
安値 - 高値 レンジ(日)
9.81 - 9.81
出来高
1
前日終値
9.80
52週レンジ
9.43 - 9.81
1年トータルリターン
3.27%
年初来リターン
1.66%
基準価額 (NAV) ( 10/18/2017)
9.822444
資産総額 (百万 EUR) ( 04/04/2013)
2.528
設定日
01/09/2007
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.13%
乖離率52週平均値
-0.03%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.72%
3年トータルリターン
4.32%
5年トータルリターン
4.30%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
Almudena Inversiones SICAV SA is an open-end investment company incorporated in Spain. The investment company's objective is capital growth. It primarily invests in equity securities.
住所
Espirito Santo Gestion
C/ Serrano # 88
28010 Madrid
Spain
電話番号
34-90-212-3252
Webサイト
www.esgestion.com