Euroarradi Siglo Xxi SICAV S

S2098:SM
Soc.Bol SIBE
11.30
EUR
0.10
0.88%
更新日時 2018/02/17
始値
11.30
安値 - 高値 レンジ(日)
11.30 - 11.30
前日終値
11.40
52週レンジ
11.21 - 11.90
1年トータルリターン
-0.88%
年初来リターン
-3.09%
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始値
11.30
安値 - 高値 レンジ(日)
11.30 - 11.30
出来高
0
前日終値
11.40
52週レンジ
11.21 - 11.90
1年トータルリターン
-0.79%
年初来リターン
-3.09%
基準価額 (NAV) ( 02/14/2018)
11.40478
資産総額 (百万 EUR) ( 04/04/2013)
12.748
設定日
12/19/2006
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.92%
乖離率52週平均値
0.01%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-1.82%
3年トータルリターン
-2.65%
5年トータルリターン
1.89%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.28 千 27.86 百万 11.80
106.68 千 23.13 百万 9.80
2.21 百万 22.99 百万 9.74
109.85 千 18.65 百万 7.90
93.25 千 14.28 百万 6.05
84.30 千 12.41 百万 5.25
54.43 千 12.19 百万 5.16
81.37 千 10.51 百万 4.45
725.67 千 9.60 百万 4.06
93.73 千 9.12 百万 3.86
企業概要
Euroarradi Siglo Xxi SICAV SA is an open-end investment company incorporated in Spain. The investment company's objective is capital growth. It primarily invests in equity securities.
住所
BBVA Patrimonios Gestora SGIIC
C/Padilla 17
Madrid 28006
Spain
電話番号
-
Webサイト
www.bbva.es