Euroarradi Siglo Xxi SICAV S

S2098:SM
Soc.Bol SIBE
11.60
EUR
0.10
0.87%
更新日時 2018/09/22
始値
11.60
安値 - 高値 レンジ(日)
11.60 - 11.60
前日終値
11.50
52週レンジ
11.30 - 11.90
1年トータルリターン
1.67%
年初来リターン
-0.51%
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始値
11.60
安値 - 高値 レンジ(日)
11.60 - 11.60
出来高
0
前日終値
11.50
52週レンジ
11.30 - 11.90
1年トータルリターン
1.67%
年初来リターン
-0.51%
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
11.61202
資産総額 (百万 EUR) ( 09/19/2018)
13.428
設定日
12/19/2006
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.10%
乖離率52週平均値
-0.01%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.85%
3年トータルリターン
0.35%
5年トータルリターン
1.49%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.28 千 27.47 百万 12.11
2.21 百万 23.61 百万 10.40
91.54 千 20.44 百万 9.00
118.44 千 20.09 百万 8.85
115.56 千 17.53 百万 7.72
95.32 千 12.33 百万 5.43
725.67 千 9.47 百万 4.17
8.26 千 8.95 百万 3.94
35.99 千 8.72 百万 3.84
8.40 千 8.27 百万 3.65
企業概要
Euroarradi Siglo Xxi SICAV SA is an open-end investment company incorporated in Spain. The investment company's objective is capital growth. It primarily invests in equity securities.
住所
BBVA Gestion SA SGIIC
Calle Azul, 4 Madrid
28050 Madrid
Spain
電話番号
34-91-537-9009