Euroarradi Siglo Xxi SICAV S

S2098:SM
Soc.Bol SIBE
11.70
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2018/06/23
始値
11.70
安値 - 高値 レンジ(日)
11.70 - 11.70
前日終値
11.70
52週レンジ
11.21 - 11.90
1年トータルリターン
0.52%
年初来リターン
0.34%
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始値
11.70
安値 - 高値 レンジ(日)
11.70 - 11.70
出来高
0
前日終値
11.70
52週レンジ
11.21 - 11.90
1年トータルリターン
0.34%
年初来リターン
0.34%
基準価額 (NAV) ( 06/20/2018)
11.71476
資産総額 (百万 EUR) ( 06/07/2018)
13.569
設定日
12/19/2006
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.73%
乖離率52週平均値
0.01%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.74%
3年トータルリターン
-2.15%
5年トータルリターン
3.02%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.28 千 27.86 百万 12.33
2.21 百万 22.89 百万 10.13
94.44 千 20.56 百万 9.10
109.85 千 18.81 百万 8.32
93.25 千 14.31 百万 6.33
95.32 千 12.35 百万 5.47
54.43 千 12.00 百万 5.31
725.67 千 9.55 百万 4.23
8.40 千 8.39 百万 3.71
45.70 千 7.51 百万 3.32
企業概要
Euroarradi Siglo Xxi SICAV SA is an open-end investment company incorporated in Spain. The investment company's objective is capital growth. It primarily invests in equity securities.
住所
BBVA Patrimonios Gestora SGIIC
C/Padilla 17
Madrid 28006
Spain
電話番号
-
Webサイト
www.bbva.es