A M J Evaluation SICAV SA

S2097:SM
Soc.Bol SIBE
7.25
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2018/06/16
始値
7.25
安値 - 高値 レンジ(日)
7.25 - 7.25
前日終値
7.25
52週レンジ
7.10 - 7.40
1年トータルリターン
0.28%
年初来リターン
-0.28%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
7.25
安値 - 高値 レンジ(日)
7.25 - 7.25
出来高
0
前日終値
7.25
52週レンジ
7.10 - 7.40
1年トータルリターン
0.42%
年初来リターン
-0.28%
基準価額 (NAV) ( 06/13/2018)
7.257982
資産総額 (百万 EUR) ( 06/07/2018)
2.672
設定日
08/03/2006
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.11%
乖離率52週平均値
0.01%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.00%
3年トータルリターン
0.51%
5年トータルリターン
2.17%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
A M J Evaluation SICAV SA is an open-end investment company incorporated in Spain. The investment company's objective is capital growth. It primarily invests in equity securities.
住所
Calle Maria de Molina,
E-28006 Madrid
Spain
電話番号
+34-917-457 000
Webサイト
www.ubs.com