A M J Evaluation SICAV SA

S2097:SM
Soc.Bol SIBE
7.20
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2018/09/25
始値
7.20
安値 - 高値 レンジ(日)
7.20 - 7.20
前日終値
7.20
52週レンジ
7.10 - 7.40
1年トータルリターン
0.14%
年初来リターン
-0.96%
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始値
7.20
安値 - 高値 レンジ(日)
7.20 - 7.20
出来高
0
前日終値
7.20
52週レンジ
7.10 - 7.40
1年トータルリターン
0.14%
年初来リターン
-0.96%
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
7.23274
資産総額 (百万 EUR) ( 09/20/2018)
2.665
設定日
08/03/2006
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.45%
乖離率52週平均値
0.01%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.69%
3年トータルリターン
1.43%
5年トータルリターン
2.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.60 千 371.00 千 14.03
351.00 351.00 千 13.27
5.33 千 256.00 千 9.68
201.00 201.00 千 7.60
15.11 千 195.00 千 7.37
24.40 千 144.00 千 5.44
5.98 千 143.00 千 5.41
22.15 千 138.00 千 5.22
859.87 138.00 千 5.22
29.74 53.00 千 2.00
企業概要
A M J Evaluation SICAV SA is an open-end investment company incorporated in Spain. The investment company's objective is capital growth. It primarily invests in equity securities.
住所
Calle Maria de Molina,
E-28006 Madrid
Spain
電話番号
+34-917-457 000
Webサイト
www.ubs.com