A M J Evaluation SICAV SA

S2097:SM
Soc.Bol SIBE
7.27
EUR
0.01
0.14%
更新日時 2017/12/16
始値
7.27
安値 - 高値 レンジ(日)
7.27 - 7.27
前日終値
7.26
52週レンジ
7.02 - 7.29
1年トータルリターン
3.27%
年初来リターン
3.27%
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始値
7.27
安値 - 高値 レンジ(日)
7.27 - 7.27
出来高
0
前日終値
7.26
52週レンジ
7.02 - 7.29
1年トータルリターン
3.71%
年初来リターン
3.27%
基準価額 (NAV) ( 12/13/2017)
7.264179
資産総額 (百万 EUR) ( 04/03/2013)
2.419
設定日
08/03/2006
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.06%
乖離率52週平均値
-0.04%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.25%
3年トータルリターン
2.25%
5年トータルリターン
2.32%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
A M J Evaluation SICAV SA is an open-end investment company incorporated in Spain. The investment company's objective is capital growth. It primarily invests in equity securities.
住所
Calle Maria de Molina,
E-28006 Madrid
Spain
電話番号
+34-917-457 000
Webサイト
www.ubs.com