A M J Evaluation SICAV SA

S2097:SM
Soc.Bol SIBE
7.25
EUR
0.05
0.69%
更新日時 2018/02/24
始値
7.25
安値 - 高値 レンジ(日)
7.25 - 7.25
前日終値
7.20
52週レンジ
7.12 - 7.40
1年トータルリターン
1.54%
年初来リターン
-0.28%
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始値
7.25
安値 - 高値 レンジ(日)
7.25 - 7.25
出来高
0
前日終値
7.20
52週レンジ
7.12 - 7.40
1年トータルリターン
1.83%
年初来リターン
-0.28%
基準価額 (NAV) ( 02/21/2018)
7.224654
資産総額 (百万 EUR) ( 04/03/2013)
2.419
設定日
08/03/2006
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.35%
乖離率52週平均値
-0.01%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.42%
3年トータルリターン
0.84%
5年トータルリターン
2.11%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
A M J Evaluation SICAV SA is an open-end investment company incorporated in Spain. The investment company's objective is capital growth. It primarily invests in equity securities.
住所
Calle Maria de Molina,
E-28006 Madrid
Spain
電話番号
+34-917-457 000
Webサイト
www.ubs.com