A M J Evaluation SICAV SA

S2097:SM
Soc.Bol SIBE
6.95
EUR
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0.00%
更新日時 2018/12/13
前日終値
6.95
52週レンジ
6.95 - 7.40
1年トータルリターン
-4.27%
年初来リターン
-4.40%
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出来高
0
前日終値
6.95
52週レンジ
6.95 - 7.40
1年トータルリターン
-4.14%
年初来リターン
-4.40%
基準価額 (NAV) ( 12/10/2018)
6.927877
資産総額 (百万 EUR) ( 12/10/2018)
2.553
設定日
08/03/2006
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
1.04%
乖離率52週平均値
0.06%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-3.47%
3年トータルリターン
-0.33%
5年トータルリターン
1.10%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.60 千 401.00 千 15.09
351.00 351.00 千 13.21
5.32 千 257.00 千 9.67
201.00 201.00 千 7.56
15.03 千 192.00 千 7.22
24.45 千 146.00 千 5.49
5.97 千 143.00 千 5.38
22.08 千 139.00 千 5.23
860.57 139.00 千 5.23
29.90 53.00 千 1.99
企業概要
A M J Evaluation SICAV SA is an open-end investment company incorporated in Spain. The investment company's objective is capital growth. It primarily invests in equity securities.
住所
Calle Maria de Molina,
E-28006 Madrid
Spain
電話番号
+34-917-457 000
Webサイト
www.ubs.com