A M J Evaluation SICAV SA

S2097:SM
Soc.Bol SIBE
7.23
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2017/10/21
始値
7.23
安値 - 高値 レンジ(日)
7.23 - 7.23
前日終値
7.23
52週レンジ
6.82 - 7.27
1年トータルリターン
4.93%
年初来リターン
2.70%
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始値
7.23
安値 - 高値 レンジ(日)
7.23 - 7.23
出来高
0
前日終値
7.23
52週レンジ
6.82 - 7.27
1年トータルリターン
5.39%
年初来リターン
2.70%
基準価額 (NAV) ( 10/18/2017)
7.23934
資産総額 (百万 EUR) ( 04/03/2013)
2.419
設定日
08/03/2006
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.13%
乖離率52週平均値
-0.06%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.14%
3年トータルリターン
2.88%
5年トータルリターン
2.24%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.60 千 339.00 千 11.75
0.30 318.00 千 11.03
212.00 212.00 千 7.35
15.07 千 201.00 千 6.97
5.99 千 143.00 千 4.96
24.56 千 142.00 千 4.92
22.15 千 139.00 千 4.82
139.00 139.00 千 4.82
858.16 138.00 千 4.79
企業概要
A M J Evaluation SICAV SA is an open-end investment company incorporated in Spain. The investment company's objective is capital growth. It primarily invests in equity securities.
住所
Calle Maria de Molina,
E-28006 Madrid
Spain
電話番号
+34-917-457 000
Webサイト
www.ubs.com