Core Assets SICAV SA

S2096:SM
Soc.Bol SIBE
6.35
EUR
0.00
0.00%
更新日時 0:39 JST 2018/09/25
始値
6.35
安値 - 高値 レンジ(日)
6.35 - 6.35
前日終値
6.35
52週レンジ
6.15 - 6.41
1年トータルリターン
0.95%
年初来リターン
0.16%
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始値
6.35
安値 - 高値 レンジ(日)
6.35 - 6.35
出来高
0
前日終値
6.35
52週レンジ
6.15 - 6.41
1年トータルリターン
0.95%
年初来リターン
0.16%
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
6.34775
資産総額 (百万 EUR) ( 09/20/2018)
21.148
設定日
11/24/2006
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.75%
乖離率52週平均値
0.00%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.79%
3年トータルリターン
4.21%
5年トータルリターン
3.72%
企業概要
Core Assets SICAV SA is an open-end investment company incorporated in Spain. The investment company's objective is capital growth. It primarily invests in equity securities.
住所
-
電話番号
-
Webサイト
www.caixabank.com