Core Assets SICAV SA

S2096:SM
Soc.Bol SIBE
6.25
EUR
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0.00%
更新日時 1:39 JST 2018/02/23
始値
6.25
安値 - 高値 レンジ(日)
6.25 - 6.25
前日終値
6.25
52週レンジ
6.06 - 6.41
1年トータルリターン
3.14%
年初来リターン
-1.42%
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始値
6.25
安値 - 高値 レンジ(日)
6.25 - 6.25
出来高
1
前日終値
6.25
52週レンジ
6.06 - 6.41
1年トータルリターン
3.31%
年初来リターン
-1.42%
基準価額 (NAV) ( 02/20/2018)
6.26002
資産総額 (百万 EUR) ( 04/03/2013)
10.193
設定日
11/24/2006
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.96%
乖離率52週平均値
-0.03%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-1.11%
3年トータルリターン
2.63%
5年トータルリターン
3.20%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
Core Assets SICAV SA is an open-end investment company incorporated in Spain. The investment company's objective is capital growth. It primarily invests in equity securities.
住所
-
電話番号
-
Webサイト
www.caixabank.com