Core Assets SICAV SA

S2096:SM
Soc.Bol SIBE
6.35
EUR
0.01
0.16%
更新日時 0:39 JST 2017/10/21
始値
6.35
安値 - 高値 レンジ(日)
6.35 - 6.35
前日終値
6.34
52週レンジ
5.79 - 6.35
1年トータルリターン
8.55%
年初来リターン
5.83%
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始値
6.35
安値 - 高値 レンジ(日)
6.35 - 6.35
出来高
30,305
前日終値
6.34
52週レンジ
5.79 - 6.35
1年トータルリターン
9.11%
年初来リターン
5.83%
基準価額 (NAV) ( 10/18/2017)
6.34879
資産総額 (百万 EUR) ( 04/03/2013)
10.193
設定日
11/24/2006
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.14%
乖離率52週平均値
-0.09%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.44%
3年トータルリターン
5.09%
5年トータルリターン
3.79%
企業概要
Core Assets SICAV SA is an open-end investment company incorporated in Spain. The investment company's objective is capital growth. It primarily invests in equity securities.
住所
-
電話番号
-
Webサイト
www.caixabank.com