Core Assets SICAV SA

S2096:SM
Soc.Bol SIBE
6.36
EUR
0.01
0.16%
更新日時 2017/12/16
始値
6.36
安値 - 高値 レンジ(日)
6.36 - 6.36
前日終値
6.35
52週レンジ
5.95 - 6.41
1年トータルリターン
6.71%
年初来リターン
6.00%
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始値
6.36
安値 - 高値 レンジ(日)
6.36 - 6.36
出来高
0
前日終値
6.35
52週レンジ
5.95 - 6.41
1年トータルリターン
7.25%
年初来リターン
6.00%
基準価額 (NAV) ( 12/13/2017)
6.35305
資産総額 (百万 EUR) ( 04/03/2013)
10.193
設定日
11/24/2006
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.11%
乖離率52週平均値
-0.07%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.44%
3年トータルリターン
4.39%
5年トータルリターン
3.59%
企業概要
Core Assets SICAV SA is an open-end investment company incorporated in Spain. The investment company's objective is capital growth. It primarily invests in equity securities.
住所
-
電話番号
-
Webサイト
www.caixabank.com