Core Assets SICAV SA

S2096:SM
Soc.Bol SIBE
6.35
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2018/06/22
前日終値
6.35
52週レンジ
6.15 - 6.41
1年トータルリターン
0.79%
年初来リターン
0.16%
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出来高
0
前日終値
6.35
52週レンジ
6.15 - 6.41
1年トータルリターン
1.28%
年初来リターン
0.16%
基準価額 (NAV) ( 06/19/2018)
6.31948
資産総額 (百万 EUR) ( 06/07/2018)
20.529
設定日
11/24/2006
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.48%
乖離率52週平均値
-0.01%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.60%
3年トータルリターン
2.88%
5年トータルリターン
3.99%
企業概要
Core Assets SICAV SA is an open-end investment company incorporated in Spain. The investment company's objective is capital growth. It primarily invests in equity securities.
住所
-
電話番号
-
Webサイト
www.caixabank.com