Core Assets SICAV SA

S2096:SM
Soc.Bol SIBE
6.10
EUR
0.05
0.83%
更新日時 2018/12/15
始値
6.10
安値 - 高値 レンジ(日)
6.10 - 6.10
前日終値
6.05
52週レンジ
6.05 - 6.40
1年トータルリターン
-4.09%
年初来リターン
-3.79%
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始値
6.10
安値 - 高値 レンジ(日)
6.10 - 6.10
出来高
1
前日終値
6.05
52週レンジ
6.05 - 6.40
1年トータルリターン
-3.94%
年初来リターン
-3.79%
基準価額 (NAV) ( 12/12/2018)
6.14394
資産総額 (百万 EUR) ( 12/12/2018)
20.603
設定日
11/24/2006
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.72%
乖離率52週平均値
0.05%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-3.17%
3年トータルリターン
2.22%
5年トータルリターン
2.97%
企業概要
Core Assets SICAV SA is an open-end investment company incorporated in Spain. The investment company's objective is capital growth. It primarily invests in equity securities.
住所
-
電話番号
-
Webサイト
www.caixabank.com