Mermelada And Benji SICAV SA

S2077:SM
Soc.Bol SIBE
1.69
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2017/10/18
前日終値
1.69
52週レンジ
1.67 - 1.82
1年トータルリターン
-4.52%
年初来リターン
-6.63%
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出来高
0
前日終値
1.69
52週レンジ
1.67 - 1.82
1年トータルリターン
-4.52%
年初来リターン
-6.63%
基準価額 (NAV) ( 10/13/2017)
1.689771
資産総額 (百万 EUR) ( 04/04/2013)
2.585
設定日
05/29/2007
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.01%
乖離率52週平均値
0.06%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.00%
3年トータルリターン
-0.39%
5年トータルリターン
1.35%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
212.00 212.00 千 5.25
27.21 千 155.00 千 3.84
67.11 134.00 千 3.32
7.80 千 131.00 千 3.24
108.00 108.00 千 2.67
106.00 106.00 千 2.62
106.00 106.00 千 2.62
105.00 105.00 千 2.60
105.00 105.00 千 2.60
105.00 105.00 千 2.60
企業概要
Mermelada And Benji SICAV SA is an open-end investment company incorporated in Spain. The investment company's objective is capital growth. It primarily invests in equity securities.
住所
Santander Private Banking Gestion SA
Avda Gran Via de Hortaleza
28033 Madrid
Spain
電話番号
+34-91-722-44-22