Dalinvest Inversiones SICAV

S2071:SM
Soc.Bol SIBE
10.48
EUR
0.01
0.10%
更新日時 0:39 JST 2017/10/19
始値
10.48
安値 - 高値 レンジ(日)
10.48 - 10.48
前日終値
10.49
52週レンジ
10.22 - 11.50
1年トータルリターン
-8.55%
年初来リターン
-4.64%
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始値
10.48
安値 - 高値 レンジ(日)
10.48 - 10.48
出来高
0
前日終値
10.49
52週レンジ
10.22 - 11.50
1年トータルリターン
-8.22%
年初来リターン
-4.64%
基準価額 (NAV) ( 10/16/2017)
10.52412
資産総額 (百万 EUR) ( 04/04/2013)
2.432
設定日
12/20/2006
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.42%
乖離率52週平均値
0.11%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.87%
3年トータルリターン
4.28%
5年トータルリターン
0.84%
企業概要
Dalinvest Inversiones SICAV SA is an open-end investment company incorporated in Spain. The investment company's objective is capital growth. It primarily invests in equity securities.
住所
Banif Gestion SA SGIIC
Paseo de la Castellana # 32
28046 Madrid
Spain
電話番号
34-90-222-4422
Webサイト
www.banif.es