Mayprat Inversiones SICAV SA

S2046:SM
Soc.Bol SIBE
12.80
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2018/02/23
前日終値
12.80
52週レンジ
12.40 - 13.70
1年トータルリターン
-0.08%
年初来リターン
-3.47%
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出来高
0
前日終値
12.80
52週レンジ
12.40 - 13.70
1年トータルリターン
-3.54%
年初来リターン
-3.47%
基準価額 (NAV) ( 02/21/2018)
12.78499
資産総額 (百万 EUR) ( 04/04/2013)
3.173
設定日
05/08/2007
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.12%
乖離率52週平均値
0.02%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.16%
3年トータルリターン
-3.68%
5年トータルリターン
6.37%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.95 千 545.00 千 12.53
1.24 千 255.00 千 5.86
65.42 千 238.00 千 5.47
58.71 千 222.00 千 5.11
165.62 205.00 千 4.71
5.31 千 170.00 千 3.91
34.63 千 168.00 千 3.86
10.68 千 159.00 千 3.66
16.51 千 145.00 千 3.33
1.62 千 143.00 千 3.29
企業概要
Mayprat Inversiones SICAV SA is an open-end investment company incorporated in Spain. The investment company's objective is capital growth. It primarily invests in equity securities.
住所
Bankinter Gestion de Activos SA SGII
Marques de Riscal # 11 3 piso
28010 Madrid
Spain
電話番号
34-91-339-7500
Webサイト
www.bankinter.com