Mayprat Inversiones SICAV SA

S2046:SM
Soc.Bol SIBE
13.43
EUR
0.08
0.60%
更新日時 2017/10/21
始値
13.43
安値 - 高値 レンジ(日)
13.43 - 13.43
前日終値
13.35
52週レンジ
10.54 - 13.64
1年トータルリターン
24.12%
年初来リターン
5.91%
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始値
13.43
安値 - 高値 レンジ(日)
13.43 - 13.43
出来高
0
前日終値
13.35
52週レンジ
10.54 - 13.64
1年トータルリターン
25.05%
年初来リターン
5.91%
基準価額 (NAV) ( 10/19/2017)
13.25839
資産総額 (百万 EUR) ( 04/04/2013)
3.173
設定日
05/08/2007
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.69%
乖離率52週平均値
-0.15%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
3.07%
3年トータルリターン
1.59%
5年トータルリターン
7.39%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.95 千 545.00 千 12.53
1.24 千 255.00 千 5.86
65.42 千 238.00 千 5.47
58.71 千 222.00 千 5.11
165.62 205.00 千 4.71
5.31 千 170.00 千 3.91
34.63 千 168.00 千 3.86
10.68 千 159.00 千 3.66
16.51 千 145.00 千 3.33
1.62 千 143.00 千 3.29
企業概要
Mayprat Inversiones SICAV SA is an open-end investment company incorporated in Spain. The investment company's objective is capital growth. It primarily invests in equity securities.
住所
Bankinter Gestion de Activos SA SGII
Marques de Riscal # 11 3 piso
28010 Madrid
Spain
電話番号
34-91-339-7500
Webサイト
www.bankinter.com