Macquarie Bonds Europe

S200FON:AV
132.71
EUR
0.11
0.08%
更新日時 2018/12/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
130.55 - 134.53
1年トータルリターン
-1.32%
年初来リターン
-0.70%
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前日終値
132.60
52週レンジ
130.55 - 134.53
1年トータルリターン
-1.27%
年初来リターン
-0.70%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
132.71
資産総額 (百万 EUR) ( 12/14/2018)
127.602
設定日
08/28/1998
直近配当額 ( 04/19/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.90 千 5.80 百万 4.61
5.00 千 4.98 百万 3.96
4.00 千 4.35 百万 3.45
4.00 千 3.91 百万 3.11
4.00 千 3.86 百万 3.07
2.90 千 3.86 百万 3.07
2.60 千 3.85 百万 3.06
3.50 千 3.49 百万 2.77
2.80 千 3.34 百万 2.65
2.00 千 3.28 百万 2.61
企業概要
Macquarie Bonds Europe is a private institutional investment fund incorporated in Austria. The Fund is an actively managed government bond fund benchmarked against the JP Morgan EMU Investment Grade Index. Active management decisions can result in an allocation to Pfandbriefe, corporate bonds including financials and off reference portfolio country government issues.
住所
Allianz Invest KAGmbH
Hietzinger Kai 101 - 105
A-1130 Wien
Austria
電話番号
43-1-505-5480