Inversiones Focalizadas SICA

S1999:SM
Soc.Bol SIBE
1.1900
EUR
0.0000
0.00%
更新日時 2018/12/13
前日終値
1.1900
52週レンジ
1.1900 - 1.6700
1年トータルリターン
-23.23%
年初来リターン
-25.16%
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出来高
0
前日終値
1.1900
52週レンジ
1.1900 - 1.6700
1年トータルリターン
-22.73%
年初来リターン
-25.16%
基準価額 (NAV) ( 12/11/2018)
1.194982
資産総額 (百万 EUR) ( 12/11/2018)
13.178
設定日
08/31/2005
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
1.26%
乖離率52週平均値
0.22%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-16.78%
3年トータルリターン
1.74%
5年トータルリターン
-2.78%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
517.30 千 1.65 百万 9.76
523.20 千 1.55 百万 9.18
108.56 千 1.30 百万 7.73
44.60 千 1.12 百万 6.63
34.99 千 1.04 百万 6.14
411.00 千 822.00 千 4.88
314.65 千 781.00 千 4.63
60.63 千 747.00 千 4.43
29.69 千 721.00 千 4.28
74.66 千 710.00 千 4.21
企業概要
Inversiones Focalizadas SICAV SA is an open-end investment company incorporated in Spain. The investment company's objective is capital growth. It primarily invests in equity securities.
住所
Lombard Odier Darier Hentsch & Cie/S
Avda Diagonal 399
08008 Barcelona
Spain
電話番号
3493-550-0200