Jumarlu Inversiones SICAV SA

S1998:SM
Soc.Bol SIBE
11.30
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2018/12/08
始値
11.40
安値 - 高値 レンジ(日)
11.40 - 11.40
前日終値
11.30
52週レンジ
11.30 - 12.00
1年トータルリターン
-4.56%
年初来リターン
-4.80%
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始値
11.40
安値 - 高値 レンジ(日)
11.40 - 11.40
出来高
0
前日終値
11.30
52週レンジ
11.30 - 12.00
1年トータルリターン
-4.48%
年初来リターン
-4.80%
基準価額 (NAV) ( 12/05/2018)
11.26815
資産総額 (百万 EUR) ( 12/05/2018)
9.985
設定日
08/07/2006
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.28%
乖離率52週平均値
0.03%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-4.24%
3年トータルリターン
1.24%
5年トータルリターン
3.44%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.02 千 1.15 百万 10.89
7.47 千 939.00 千 8.90
988.32 851.00 千 8.06
666.62 574.00 千 5.44
20.55 千 572.00 千 5.42
552.00 552.00 千 5.23
250.00 千 500.00 千 4.74
513.32 442.00 千 4.19
433.00 433.00 千 4.10
393.00 393.00 千 3.72
企業概要
Jumarlu Inversiones SICAV SA is an open-end investment company incorporated in Spain. The investment company's objective is capital growth. It primarily invests in equity securities.
住所
Banif Gestion SA SGIIC
Paseo de la Castellana # 32
28046 Madrid
Spain
電話番号
34-90-222-4422
Webサイト
www.banif.es