Averrejit SICAV SA

S1995:SM
Soc.Bol SIBE
0.67
EUR
0.01
0.75%
更新日時 1:39 JST 2018/12/12
始値
0.67
安値 - 高値 レンジ(日)
0.67 - 0.67
前日終値
0.67
52週レンジ
0.67 - 0.81
1年トータルリターン
-14.10%
年初来リターン
-14.10%
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始値
0.67
安値 - 高値 レンジ(日)
0.67 - 0.67
出来高
0
前日終値
0.67
52週レンジ
0.67 - 0.81
1年トータルリターン
-14.10%
年初来リターン
-14.10%
基準価額 (NAV) ( 12/10/2018)
0.65801
資産総額 (百万 EUR) ( 12/10/2018)
3.579
設定日
12/22/2006
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
1.06%
乖離率52週平均値
0.15%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-6.94%
3年トータルリターン
-3.26%
5年トータルリターン
0.30%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.36 千 875.08 千 22.23
9.82 千 198.12 千 5.03
2.22 千 169.58 千 4.31
5.22 千 154.32 千 3.92
6.85 千 122.37 千 3.11
18.75 千 118.86 千 3.02
9.54 千 117.56 千 2.99
3.13 千 116.41 千 2.96
697.00 105.67 千 2.68
4.32 千 99.89 千 2.54
企業概要
Averrejit SICAV SA is an open-end investment company incorporated in Spain. The investment company's objective is capital growth. It primarily invests in equity securities.
住所
Novo Banco Gestion SGIIC SA
C/ Serrano # 88
28006 Madrid
Spain
電話番号
34-90-081-1270