Maivaren SICAV SA

S1977:SM
Soc.Bol SIBE
18.90
EUR
0.10
0.53%
更新日時 2018/12/15
始値
18.90
安値 - 高値 レンジ(日)
18.90 - 18.90
前日終値
18.80
52週レンジ
18.00 - 19.60
1年トータルリターン
-0.26%
年初来リターン
0.00%
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始値
18.90
安値 - 高値 レンジ(日)
18.90 - 18.90
出来高
3
前日終値
18.80
52週レンジ
18.00 - 19.60
1年トータルリターン
-0.05%
年初来リターン
0.00%
基準価額 (NAV) ( 12/12/2018)
18.9973
資産総額 (百万 EUR) ( 12/12/2018)
3.813
設定日
02/02/2007
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.51%
乖離率52週平均値
0.01%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-1.56%
3年トータルリターン
1.56%
5年トータルリターン
4.22%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.17 千 446.00 千 11.31
17.77 千 230.00 千 5.83
1.64 千 184.00 千 4.67
29.46 154.00 千 3.91
167.63 130.00 千 3.30
1.51 千 126.00 千 3.20
489.22 117.00 千 2.97
844.88 113.00 千 2.87
1.55 千 108.00 千 2.74
9.92 千 104.00 千 2.64
企業概要
Maivaren SICAV SA is an open-end investment company incorporated in Spain. The investment company's objective is capital growth. It primarily invests in equity securities.
住所
Credit Suisse Gestion SA
Ayala 42, Planta 5 - A
28001 Madrid
Spain
電話番号
34-91-791-5700