Ma-Go de Inversiones SICAV S

S1959:SM
Soc.Bol SIBE
10.50
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2018/12/14
前日終値
10.50
52週レンジ
10.50 - 11.30
1年トータルリターン
-5.66%
年初来リターン
-5.49%
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出来高
0
前日終値
10.50
52週レンジ
10.50 - 11.30
1年トータルリターン
-5.66%
年初来リターン
-5.49%
基準価額 (NAV) ( 12/11/2018)
10.50579
資産総額 (百万 EUR) ( 12/11/2018)
2.637
設定日
05/29/2007
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.06%
乖離率52週平均値
0.08%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-3.67%
3年トータルリターン
0.00%
5年トータルリターン
1.22%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
555.00 121.62 千 4.57
100.00 111.65 千 4.20
100.00 109.23 千 4.11
100.00 106.94 千 4.02
100.00 106.03 千 3.98
100.00 105.07 千 3.95
100.00 104.64 千 3.93
100.00 103.44 千 3.89
100.00 101.60 千 3.82
5.11 千 100.51 千 3.78
企業概要
Ma Go de Inversiones SICAV SA is an open-end investment company incorporated in Spain. The investment company's objective is capital growth. It primarily invests in equity securities.
住所
BBVA Asset Management
Calle Azul, 4 Madrid
28050 Madrid
Spain
電話番号
34-91-537-9009