Abril 28 Investment SICAV SA

S1893:SM
Soc.Bol SIBE
6.25
EUR
0.00
0.00%
更新日時 0:39 JST 2018/09/21
始値
6.25
安値 - 高値 レンジ(日)
6.25 - 6.25
前日終値
6.25
52週レンジ
6.20 - 6.55
1年トータルリターン
-0.16%
年初来リターン
-2.19%
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始値
6.25
安値 - 高値 レンジ(日)
6.25 - 6.25
出来高
0
前日終値
6.25
52週レンジ
6.20 - 6.55
1年トータルリターン
-0.32%
年初来リターン
-2.19%
基準価額 (NAV) ( 09/18/2018)
6.28474
資産総額 (百万 EUR) ( 09/17/2018)
2.580
設定日
10/17/2006
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.55%
乖離率52週平均値
0.01%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-1.57%
3年トータルリターン
1.59%
5年トータルリターン
3.55%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.17 千 263.65 千 10.19
816.00 196.32 千 7.59
6.27 千 128.80 千 4.98
10.00 千 115.52 千 4.46
110.00 111.44 千 4.31
110.00 109.95 千 4.25
100.00 108.41 千 4.19
1.07 千 108.06 千 4.18
779.00 107.80 千 4.17
100.00 107.44 千 4.15
企業概要
Abril 28 Investment SICAV SA is an open-end investment company incorporated in Spain. The investment company's objective is capital growth. It primarily invests in equity securities.
住所
Bankinter Gestion de Activos SA SGII
Marques de Riscal # 11 3 piso
28010 Madrid
Spain
電話番号
34-91-339-7500
Webサイト
www.bankinter.com