Abril 28 Investment SICAV SA

S1893:SM
Soc.Bol SIBE
6.15
EUR
0.00
0.00%
更新日時 1:39 JST 2018/11/15
始値
6.15
安値 - 高値 レンジ(日)
6.15 - 6.15
前日終値
6.15
52週レンジ
6.00 - 6.55
1年トータルリターン
-3.76%
年初来リターン
-3.76%
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始値
6.15
安値 - 高値 レンジ(日)
6.15 - 6.15
出来高
0
前日終値
6.15
52週レンジ
6.00 - 6.55
1年トータルリターン
-4.35%
年初来リターン
-3.76%
基準価額 (NAV) ( 11/09/2018)
6.13743
資産総額 (百万 EUR) ( 11/08/2018)
2.543
設定日
10/17/2006
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.61%
乖離率52週平均値
0.05%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-3.15%
3年トータルリターン
0.22%
5年トータルリターン
2.71%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.17 千 273.01 千 10.55
704.00 176.29 千 6.81
6.27 千 126.41 千 4.89
10.00 千 116.22 千 4.49
779.00 111.80 千 4.32
110.00 110.65 千 4.28
110.00 109.43 千 4.23
100.00 108.43 千 4.19
1.07 千 107.63 千 4.16
100.00 107.49 千 4.15
企業概要
Abril 28 Investment SICAV SA is an open-end investment company incorporated in Spain. The investment company's objective is capital growth. It primarily invests in equity securities.
住所
Bankinter Gestion de Activos SA SGII
Marques de Riscal # 11 3 piso
28010 Madrid
Spain
電話番号
34-91-339-7500
Webサイト
www.bankinter.com