Las Callejas 2000 SICAV SA

S1888:SM
Soc.Bol SIBE
12.80
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2018/12/14
前日終値
12.80
52週レンジ
10.00 - 13.50
1年トータルリターン
-4.55%
年初来リターン
-4.26%
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出来高
0
前日終値
12.80
52週レンジ
10.00 - 13.50
1年トータルリターン
-4.55%
年初来リターン
-4.26%
基準価額 (NAV) ( 12/12/2018)
12.85709
資産総額 (百万 EUR) ( 12/12/2018)
6.093
設定日
12/01/2006
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.44%
乖離率52週平均値
-0.15%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-0.69%
5年トータルリターン
0.54%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
200.00 202.91 千 3.24
115.00 124.09 千 1.98
100.00 121.49 千 1.94
100.00 119.69 千 1.91
100.00 116.27 千 1.86
100.00 112.17 千 1.79
100.00 110.15 千 1.76
100.00 110.08 千 1.76
100.00 109.76 千 1.75
100.00 109.44 千 1.75
企業概要
Las Callejas 2000 SICAV SA is an open-end investment company incorporated in Spain. The investment company's objective is capital growth. It primarily invests in equity securities.
住所
Novo Banco Gestion SGIIC SA
C/ Serrano # 88
28006 Madrid
Spain
電話番号
34-90-081-1270