Elitia Invest SICAV SA

S1880:SM
Soc.Bol SIBE
2.06
EUR
0.00
0.00%
更新日時 1:39 JST 2018/11/21
始値
2.06
安値 - 高値 レンジ(日)
2.06 - 2.06
前日終値
2.06
52週レンジ
2.04 - 2.12
1年トータルリターン
0.00%
年初来リターン
-1.44%
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始値
2.06
安値 - 高値 レンジ(日)
2.06 - 2.06
出来高
313,000
前日終値
2.06
52週レンジ
2.04 - 2.12
1年トータルリターン
-0.48%
年初来リターン
-1.44%
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
2.0598
資産総額 (百万 EUR) ( 11/16/2018)
400.535
設定日
12/03/2001
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.01%
乖離率52週平均値
0.02%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-2.83%
3年トータルリターン
3.09%
5年トータルリターン
4.41%
企業概要
Elitia Invest SICAV SA is an open-end investment company incorporated in Spain. The company's objective is capital growth. The company invests in equities, fixed income and any other assets permited by law. Regarding fixed income, it focuses on EU and OECD issuers, but has no limits regarding asset class, rating duration, market cap, economic sector or geographic focus.
住所
Banif Gestion SA SGIIC
Paseo de la Castellana # 32
28046 Madrid
Spain
電話番号
34-90-222-4422
Webサイト
www.banif.es