La Noguera Ahorro SICAV SA

S1858:SM
Soc.Bol SIBE
5.60
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2018/11/21
前日終値
5.60
52週レンジ
5.55 - 5.80
1年トータルリターン
-1.41%
年初来リターン
-2.10%
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出来高
0
前日終値
5.60
52週レンジ
5.55 - 5.80
1年トータルリターン
-1.41%
年初来リターン
-2.10%
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
5.573152
資産総額 (百万 EUR) ( 11/16/2018)
11.036
設定日
02/28/2007
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.48%
乖離率52週平均値
0.03%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-2.61%
3年トータルリターン
0.36%
5年トータルリターン
1.53%
企業概要
La Noguera Ahorro SICAV SA is an open-end investment company incorporated in Spain. The investment company's objective is capital growth. It primarily invests in equity securities.
住所
BBVA Asset Management
Calle Azul, 4 Madrid
28050 Madrid
Spain
電話番号
34-91-537-9009