La Noguera Ahorro SICAV SA

S1858:SM
Soc.Bol SIBE
5.55
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2019/01/17
始値
5.55
安値 - 高値 レンジ(日)
5.55 - 5.55
前日終値
5.55
52週レンジ
5.50 - 5.80
1年トータルリターン
-3.48%
年初来リターン
0.91%
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始値
5.55
安値 - 高値 レンジ(日)
5.55 - 5.55
出来高
0
前日終値
5.55
52週レンジ
5.50 - 5.80
1年トータルリターン
-3.48%
年初来リターン
0.91%
基準価額 (NAV) ( 01/14/2019)
5.544469
資産総額 (百万 EUR) ( 01/14/2019)
10.920
設定日
02/28/2007
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.10%
乖離率52週平均値
0.06%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.89%
3年トータルリターン
1.17%
5年トータルリターン
1.19%
企業概要
La Noguera Ahorro SICAV SA is an open-end investment company incorporated in Spain. The investment company's objective is capital growth. It primarily invests in equity securities.
住所
BBVA Asset Management
Calle Azul, 4 Madrid
28050 Madrid
Spain
電話番号
34-91-537-9009