Key Rate Inversiones SICAV S

S1845:SM
Soc.Bol SIBE
12.60
EUR
0.10
0.80%
更新日時 2019/01/24
始値
12.60
安値 - 高値 レンジ(日)
12.60 - 12.60
前日終値
12.50
52週レンジ
12.10 - 13.40
1年トータルリターン
-5.97%
年初来リターン
4.13%
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始値
12.60
安値 - 高値 レンジ(日)
12.60 - 12.60
出来高
0
前日終値
12.50
52週レンジ
12.10 - 13.40
1年トータルリターン
-5.97%
年初来リターン
4.13%
基準価額 (NAV) ( 01/21/2019)
12.62182
資産総額 (百万 EUR) ( 01/21/2019)
8.314
設定日
12/12/2006
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.97%
乖離率52週平均値
0.06%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.80%
3年トータルリターン
2.15%
5年トータルリターン
1.06%
企業概要
Key Rate Inversiones SICAV SA is an open-end investment company incorporated in Spain. The investment company's objective is capital growth. It primarily invests in equity securities.
住所
Banif Gestion SA SGIIC
Paseo de la Castellana # 32
28046 Madrid
Spain
電話番号
34-90-222-4422
Webサイト
www.banif.es