Skip to content

Alameda del Sol XXI SICAV SA

S1844:SM
Soc.Bol SIBE
10.9
EUR
0.00
0.00%
更新日時 1:39 JST 2020/01/23
始値
10.9
安値 - 高値 レンジ(日)
10.9 - 10.9
前日終値
10.9
52週レンジ
10.4 - 10.9
1年トータルリターン
4.81%
年初来リターン
0.00%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
10.9
安値 - 高値 レンジ(日)
10.9 - 10.9
出来高
0
前日終値
10.9
52週レンジ
10.4 - 10.9
1年トータルリターン
4.81%
年初来リターン
0.00%
基準価額 (NAV) ( 01/20/2020)
10.90768
資産総額 (百万 EUR) ( 01/20/2020)
3.733
設定日
12/01/2006
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.07%
乖離率52週平均値
-0.03%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.93%
3年トータルリターン
1.12%
5年トータルリターン
1.70%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
211.00 211.00 千 5.62
197.00 197.00 千 5.25
1.68 千 169.00 千 4.50
730.71 164.00 千 4.37
97.96 千 161.00 千 4.29
979.89 134.00 千 3.57
109.00 109.00 千 2.91
108.00 108.00 千 2.88
477.43 108.00 千 2.88
1.45 103.00 千 2.75
企業概要
Alameda del Sol XXI SICAV SA is an open-end investment company incorporated in Spain. The investment company's objective is capital growth. It primarily invests in equity securities.
住所
-
電話番号
-
Webサイト
www.caixabank.com