Alameda del Sol XXI SICAV SA

S1844:SM
Soc.Bol SIBE
10.70
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2018/11/17
始値
10.70
安値 - 高値 レンジ(日)
10.70 - 10.70
前日終値
10.70
52週レンジ
10.60 - 11.20
1年トータルリターン
-2.19%
年初来リターン
-2.73%
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始値
10.70
安値 - 高値 レンジ(日)
10.70 - 10.70
出来高
0
前日終値
10.70
52週レンジ
10.60 - 11.20
1年トータルリターン
-2.37%
年初来リターン
-2.73%
基準価額 (NAV) ( 11/14/2018)
10.65639
資産総額 (百万 EUR) ( 11/14/2018)
3.647
設定日
12/01/2006
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.41%
乖離率52週平均値
0.05%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-1.83%
3年トータルリターン
0.22%
5年トータルリターン
2.64%
企業概要
Alameda del Sol XXI SICAV SA is an open-end investment company incorporated in Spain. The investment company's objective is capital growth. It primarily invests in equity securities.
住所
-
電話番号
-
Webサイト
www.caixabank.com