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Kginves5 SICAV SA

S1842:SM
Soc.Bol SIBE
4.94
EUR
0.02
0.40%
更新日時 1:39 JST 2020/01/29
始値
4.94
安値 - 高値 レンジ(日)
4.94 - 4.94
前日終値
4.96
52週レンジ
4.40 - 4.98
1年トータルリターン
12.27%
年初来リターン
0.41%
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始値
4.94
安値 - 高値 レンジ(日)
4.94 - 4.94
出来高
0
前日終値
4.96
52週レンジ
4.40 - 4.98
1年トータルリターン
12.79%
年初来リターン
0.41%
基準価額 (NAV) ( 01/24/2020)
4.95028
資産総額 (百万 EUR) ( 01/24/2020)
8.337
設定日
09/15/2006
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.20%
乖離率52週平均値
-0.12%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
4.22%
3年トータルリターン
4.89%
5年トータルリターン
4.15%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.11 千 311.00 千 3.89
24.06 千 295.00 千 3.69
1.00 千 185.00 千 2.31
1.74 千 174.00 千 2.17
3.74 千 173.00 千 2.16
9.21 千 166.00 千 2.07
9.68 千 161.00 千 2.01
1.81 千 158.00 千 1.97
68.25 千 153.00 千 1.91
3.03 千 145.00 千 1.81
企業概要
Kginves5 SICAV SA is an open-end investment company incorporated in Spain. The investment company's objective is capital growth. It primarily invests in equity securities.
住所
Kutxabank Gestion SGIIC SAU
Plaza Euskadi, 5 Planta 27
28009 - Bilbao
Spain
電話番号
+34-94-401-7014
Webサイト
www.kutxabank.com